证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-002
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于可转债转股成果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性诠释
或者要紧遗漏，并对其实质的实在性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
伏击实质领导：
? 累计转股情况：放置 2024 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 25,000 元“永
? 回售情况：因“永 22 转债”触发《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公拓荒行可换取公司债券召募确认书》（以下简称“《召募
确认书》”）的附加回售要求，可转债合手有东说念主凭证商定和公司公告，累
计禀报回售可转债 100 张，面值 10,000 元，回售资金已于 2024 年 3 月
? 未转股可转债情况：放置 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“永 22
转债”金额为东说念主民币 769,965,000 元，占“永 22 转债”刊行总量的比例
为 99.9955%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“永
一、可转债上市刊行能够
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公拓荒行可换取公司债券的批复》（证
监许可20221253号）核准，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）于2022年7月28日公拓荒行了770万张可换取公司债券，每张面
值100元，刊行总和77,000.00万元，期限6年。可换取公司债券票面利率为：第
一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年
经上海证券往来所《自律监管决定书》2022231号文答允，公司本次刊行
的77,000.00万元可换取公司债券于2022年8月26日起在上海证券往来所挂牌交
易，债券简称“永22转债”，债券代码“113653”。
凭证联系步骤和《召募确认书》的商定，公司本次刊行的“永22转债”自2023
年2月3日起可换取为本公司股份。开动转股价钱为26.81元/股。
公司诀别于2022年12月29日、2023年1月16日召开第三届董事会第三十次会
议、2023年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正可换取
公司债券转股价钱的议案》，2023年1月16日召开第三届董事会第三十一次会议
审议通过了《对于向下修正可换取公司债券转股价钱的议案》、因公司A股股价
仍是出目下职意邻接三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转
股价钱的85%（即22.79元/股），已知足《召募确认书》中步骤的转股价钱向下
修正的条件，为了充分保护“永22转债”合手有东说念主的利益，优化公司的成本结构，
相沿公司的恒久发展，2023年1月17日起转股价钱从26.81元/股治愈为22.79元/
股。
因2022年度利润分拨，“永22转债”的转股价钱从22.79元/股治愈为22.59
元/股。治愈后的转股价钱于2023年6月20日起顺利。具体实质详见公司于2023
年6月14日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及联系信息泄漏媒体泄漏
的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2022年度利润分拨调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
因2023年度利润分拨，“永22转债”的转股价钱由本来的22.59元/股治愈为
泄漏的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因2023年度利润分
配治愈可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
二、可转债本次转股情况
“永 22 转债”自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“永 22 转
债”的转股金额为 1,000 元，因转股酿成的股份数目为 44 股，占本次可转债转
股前公司已刊行股份总和的 0.00002%。
放置 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“永 22 转债”金额为东说念主民币 769,965,000
元，占“永 22 转债”刊行总量的比例为 99.9955%。
三、股份变动情况
单元：股
变动前（2024 年 9 本 次 可 转 债 转 变动后（ 2024 年
股份类别
月 30 日） 股 12 月 31 日）
有限售条件知晓股 0 0 0
无尽售条件知晓股 191,130,917 44 191,130,961
总股本 191,130,917 44 191,130,961
四、其他
计划部门：公司董秘办
计划电话：021-59830677
计划邮箱：ir@ygtape.com
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年一月三日
