证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-108
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容真确、准确、完好，莫得
过失纪录、误导性述说或紧要遗漏。
卓越教导：
卖出抓有的“丝路转债”。阻挡本公告讦出前的终末一个往来日，“丝路转债”
的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者摄取回售可能会带来亏空，敬请投资者注
意风险。
丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召
开公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议及 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过
了《对于变更部分召募资金用途的议案》。议案的具体内容详见公司于 2024 年
变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-089）。左证《丝路视觉科技
股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券召募讲解书》（以下简称“《募
集讲解书》”）的商定，“丝路转债”的附加回售条目顺利，现将关系事项公告
如下：
一、回售条目概括
左证公司《召募讲解书》的商定，附加回售条目内容如下：
若公司本次刊行的可调整公司债券召募资金投资项认识现实情况与公司在
召募讲解书中的快活情况比较出现紧要变化，左证中国证监会或深圳证券往来所
的相干规矩被视作转换召募资金用途或被中国证监会或深圳证券往来所认定为
转换召募资金用途的，可调整公司债券抓有东说念主享有一次回售的权益。可调整公司
债券抓有东说念主有权将其抓有的可调整公司债券一说念或部分按债券面值加受骗期应
计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件自豪后，不错在公司公告后的附
加回售通告期内进行回售，该次附加回售通告期内不现实回售的，不应从头使附
加回售权。
左证公司《召募讲解书》的商定，当期应计利息的意料公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调整公司债券抓有东说念主抓有的可调整公司债券票面总金额；
i：指可调整公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
其中：i=1.2%（“丝路转债”为第三个计息期年度，即 2024 年 3 月 2 日至
日，算头不算尾）。
意料可得：IA=100×1.2%×303/365=0.996 元/张（含税）。
由上可得“丝路转债”本次回售价钱为 100.996 元/张（含息、税）。
左证相干税收法律和法例的关系规矩，对于抓有“丝路转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.797 元/张；对于抓有
“丝路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实质可得
为 100.996 元/张；对于抓有“丝路转债”的其他债券抓有者，公司对当期可转
债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.996 元/张。
“丝路转债”抓有东说念主可回售部分概况一说念未转股的“丝路转债”。“丝路转
债”抓有东说念主有权摄取是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售举止和付款花样
左证《深圳证券往来所创业板股票上市法令》等相干规矩，经鼓吹大会批准
变更召募资金投资项认识，上市公司应当在鼓吹大和会事后二十个往来日内赋予
可调整公司债券抓有东说念主一次回售的权益。关系回售公告至少发布三次，其中，在
回售现实前、鼓吹大会有筹办公告后五个往来日内至少发布一次，在回售现实工夫
至少发布一次，余下一次回售公告讦布的时候视需要而定。公司将在指定的信息
袒露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 袒露上述关系回售
的公告。
欺诈回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 6 日的回售
通告期内，通过深交所往来系统进行回售通告，回售通告当日不错撤单。回售申
报还是阐明，不行取销。要是通告当日未能通告得手，可于次日不息通告（限申
报期内）。债券抓有东说念主在回售通告期内未进行回售通告，视为对本次回售权的无
条件烧毁。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔
回售通告业务失效。
公司将按前述规矩的回售价钱回购“丝路转债”，公司委用中国证券登记结
算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限连累公司深圳分公司的关系业务法令，公司资金到账日为 2025 年 1
月 9 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 10 日，投资者回售资金到账日为 2025 年
三、回售工夫的往来
“丝路转债”在回售期内将不息往来，在合并往来日内，若“丝路转债”抓
有东说念主发出往来、转托管、转股、回售等两项或以上报盘请求的，按以下法例处分
请求：往来、回售、转股、转托管。“丝路转债”在回售期内将暂停转股，暂停
转股工夫“丝路转债”平常往来。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
