证券代码：002631 证券简称：德尔改日 公告编号：2024-111
债券代码：128063 债券简称：改日转债
德尔改日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真正、准确和好意思满，莫得罪行
纪录、误导性讲述或紧要遗漏。
紧要内容教导：
称为“Z 来转债”；2024 年 12 月 20 日下昼收市后“改日转债”将罢手交游。
投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“改日转债”
将罢手转股。
个交游日（2024 年 12 月 19 日及 2024 年 12 月 20 日），距离“改日转债”赎回
日仅剩 5 个交游日。
的“改日转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎
回价钱各异较大，投资者如未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者凝视投资风
险。
终点教导：
日
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被强制赎回，特提醒“改日转债”握券东谈主凝视在限期内转股。本次赎回完成后，
“改日转债”将在深圳证券交游所摘牌。
“改日转债”握有东谈主握有的“改日转债”
存在被质押或被冻结的，提出在罢手交游日前祛除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定诓骗“改日转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）可诊治公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司
公设置行可诊治公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公设置行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文首肯，
公司 6.30 亿元可诊治公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“改日转债”，债券代码“128063”。
凭证《深圳证券交游所股票上市国法》等关系法则和《德尔改日科技控股集
团股份有限公司公设置行可诊治公司债券召募评释书》（以下简称“《可转债募
集评释书》”）的商定，本次刊行的可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券发
行完了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可诊治公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
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公司可转债动手转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊治，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司诀别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网裸露的《对于
可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号步骤为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网裸露的《对于向下
修正“改日转债”转股价钱的公告》
（公告编号步骤为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“改日转债”有条件赎回要求
凭证《可转债召募评释书》，公司本次刊行的可诊治公司债券的有条件赎回
要求如下：
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可诊治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主握有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价筹办，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价筹办。
（三）有条件赎回要求触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已得志公司股票在职何连结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低
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于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募评释书》中的有
条件赎回要求。
二、赎回扩充安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
凭证《可转债召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“改日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。筹办进程如下：
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未
来转债”握有东谈主。
（三）赎回步骤实时分安排
教导性公告，见告“改日转债”的债券握有东谈主。
记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。
本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“改日转债”握有东谈主的资金账户。
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体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）讨论容貌
讨论部门：证券部
讨论电话：0512-63537615
三、其他需评释的事项
司进行转股陈诉，具体转股操作提出握有东谈主在陈诉前讨论开户证券公司。
交游时天职，“改日转债”可往常交游。
间内，“改日转债”可往常转股。
可诊治公司债券握有东谈主肯求诊治成的股份须是整数股。转股时不及诊治为 1
股的可诊治公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系法则，在可诊治公司
债券握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可诊治公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈诉后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权柄。
四、风险教导
凭证赎回安排，限定 2024 年 12 月 25 日收市后尚未扩充转股的“改日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者凝视投资风险。
特此公告！
德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
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