证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-176
债券简称：城地转债 债券代码：113596
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于实施“城地转债”赎回暨摘牌的第十九次
教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
大约紧要遗漏，并对其内容确实切性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
迫切内容教唆：
? 赎回登记日：2024 年 12 月 17 日
? 赎回价钱：100.784 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日
? 临了交往日：2024 年 12 月 12 日
自 2024 年 12 月 13 日起，“城地转债”罢手交往。
? 临了转股日：2024 年 12 月 17 日
适度 2024 年 12 月 12 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日），
仅剩 3 个交往日，12 月 17 日为“城地转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“城地转债”将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券
交往所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在规章时限内通过二级商场持续交往或按照 8.28 元
的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.784
元/张（即推断 100.784 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
死亡。
? 公司特此提醒“城地转债”扫数债券捏有东谈主留意在期限内转股或卖出。
? 敬请雄壮投资者翔实了解可转债预计规章，留意投资风险。
一、“城地转债”提前赎回的预计事项
上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），自 2024 年 10
月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票已有十五个交往日的收盘价不低于“城地
转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股，凭证《召募诠释书》
中有条件赎回条目的预计商定，已触发“城地转债”的有条件赎回条目。
提前赎回“城地转债”的议案》，公司董事会决定专揽“城地转债”提前赎回权，按
照债券面值 100 元加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“城地转债”
沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行解决方针》《可诊治公司债券解决方针》《上海
证券交往所股票上市王法》和公司《可诊治公司债券召募诠释书》的预计条目，
就赎回预计事项向合座“城地转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条目
凭证《召募诠释书》规章，“城地转债”有条件赎回条目如下：
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现
时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未
转股的可诊治公司债券：
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金
额；
i：指可诊治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在
转股价钱调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱遐想，转股价钱调整后
的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱遐想。
二、本次可转债赎回的预计事项
（一）有条件赎回条件的设置情况
公司股票自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 11 月 7 日，已称心贯穿三十个交
易日内有十五个交往日的收盘价钱不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“城地转债”的沿途捏有
东谈主。
（三）赎回价钱
凭证《召募诠释书》规章，“城地转债”有条件赎回条目的商定，赎回价钱为
当期应计利息的遐想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券捏有东谈主捏有的可诊治公司债券票面总金
额；
i：指可诊治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在
转股价钱调整前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价钱遐想，转股价钱调整后
的交往日按调整后的转股价钱和收盘价钱遐想。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2%×143/365=0.784 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.784=100.784 元/张
（四）对于债券利息所得税的诠释
规章，“城地转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税
前），实质披发赎回金额为东谈主民币 100.627 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税
将由各兑付机构正经代扣代缴并凯旋向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各
付息网点未实际上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱
由各付息网点自行承担。
规章，对于捏有”城地转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元（税前）。
务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税战术的
公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7 日起至
征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质披发赎回金额为东谈主民币 100.784 元
（税前）。上述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内开采的机构、
形式获得的与该机构、形式有实质预计的债券利息。
（五）赎回措施
公司将在赎回期完了前按规章显露“城地转债”赎回教唆性公告，见告“城地
转债”捏有东谈主预计本次赎回的各项事项。当公司决定实施沿途赎回时，在赎回登
记日次一交往日起扫数在中登上海分公司登记在册的“城地转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回完了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎回
对公司的影响。
（六）赎回款项披发日：2024 年 12 月 18 日
公司将寄托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券交往所各会员单元办理了指定交往的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主
相应的“城地转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证
券商业部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
自 2024 年 12 月 13 日起，“城地转债”罢手交往。
适度 2024 年 12 月 12 日收市后，距离 12 月 17 日（“城地转债”临了转股日）
仅剩 3 个交往日，12 月 17 日为”城地转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 18 日起，公司的”城地转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）自 2024 年 12 月 13 日起，“城地转债”罢手交往；适度 2024 年 12
月 12 日收市后，距离 12 月 17 日（”城地转债”临了转股日）仅剩 3 个交往日，
内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“城地转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交往日
前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“城地转债”将沿途冻结，罢手交往
和转股，将按照 100.784 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“城地转债”
将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“城地转债”二级商场价钱（12 月 12 日收盘价为 181.350 元/张）
与赎回价钱（100.784 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临
较大投资死亡。
公司特此提醒“城地转债”扫数债券捏有东谈主留意在期限内转股或卖出。
四、预计方式
预计部门：证券办公室
预计电话：021-52806755
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
