证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-108
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
紧迫内容请示：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前根除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较
大互异，极度提醒列位握有东说念主提神在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临亏空，敬请投资者提神风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定期骗“华统转债”的提前赎回权力。现将探求事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可改革公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券往复所“深证上〔2020〕346 号”文应允，公司 5.50 亿元可改革公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
阐述关连律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可改革公司债券募
集评释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可改革为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股要领性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股疗养为 15.07 元/股，疗养后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股疗养为 9.39 元/股，疗养后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未根除限售的共计 67.84 万股要领性股票现实了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股疗养为 9.40 元/股，疗养后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股疗养为 9.37 元/股，疗养后的转股价钱自
非公建树行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往复所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股疗养为 8.85 元/股，疗养后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
要领性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予
要领性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次要领性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股疗养为 8.82 元/股，疗养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股要领性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次
授予要领性股票占公司总股本比例较小，经盘算，本次要领性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需疗养，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，要领现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足蚁集30个往将来中，至
少有15个往将来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回条目。
（三）“华统转债”有条件赎回条目
阐述探求章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可改革公司债券募
集评释书》章程，“华统转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可改革公司债券转股期内，淌若公司股票蚁集三十个往将来中
至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可改革公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可改革公司债券。
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改革公司债券握有东说念主握有的可改革公司债券票面总金额；
i：指可改革公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的往将来按疗养前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱疗养日及之后的往复
日按疗养后的转股价钱和收盘价盘算。
二、赎回现实安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
阐述召募评释书中对于有条件赎回条目的关连商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体盘算步地如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改革公司债券握有东说念主握有的可改革公司债券票面总金额；
i：指可改革公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
要领赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的悉数“华统转债”握
有东说念主。
（三）赎回门径实时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”握有东说念主的资金账户。
的信息露馅媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
探求部门：公司证券部
探求电话：0579-89908661
探求传真：0579-89907387
三、公司本色适度东说念主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
责罚东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往复“华统转债”的情况。
经公司自查，公司本色适度东说念主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高档责罚东说念主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在往复
“华统转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
“华统转债”握有东说念摆布理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股文告。具体转股操作提议可转债握有东说念主在文告前策划开户证券公司。
小单元为1股；归拢往将来内屡次文告转股的，将合并盘算转股数目。可转债握
有东说念主苦求改革成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改革为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的探求章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
文告后次一往将来上市明白，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查主张；
改革公司债券的法律主张书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
