证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-103
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林建立股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容着实、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性论说或紧要遗漏。
终点教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性惩处要求的，不可将所执“大叶转债”疗养成股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“大叶转债”执有东说念主驻扎在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者驻扎投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林建立股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往返日的收盘价钱不低于“大叶转债”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
建立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养公司债券召募评释书》（以下
简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，聚积当前市集及公司自己情况，经过抽象考
虑，公司董事会得意公司愚弄“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的关联事项公告如下：
一、可疗养公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会《对于得意宁波大叶园林建立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）得意注册，
特定对象刊行可疗养公司债券注册的批复》
宁波大叶园林建立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可疗养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）得意，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
左证《宁波大叶园林建立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疗养公司
债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释书》”）端正，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往返日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券执有东说念主对转股
大略不转股有领受权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（三）可转债转股价钱调整情况
左证《深圳证券往返所创业板股票上市王法》等关联端正和《召募评释书》
的关联商定，“大叶转债”的驱动转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分散召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意通顺三十个往返日中至少十五
个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则在调整前的往返日按调整前的转股价钱和收盘价钱想象，在调整后的往返
日按调整后的转股价钱和收盘价钱想象。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往返日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实际安排
（一）赎回价钱及说明依据
左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，想象经过如下：
当期应计利息的想象公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
范畴赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“大叶转债”执有东说念主。
（三）赎回模范实时刻安排
（1）公司将在赎回日前每个往返日显露一次赎回教唆性公告，晓谕“大叶
转债”执有东说念主本次赎回的相劳动项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往返。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回范畴赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”执有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回达成后 7 个往返日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往返日可转债简称：Z 叶转债。
（四）讨论样式
讨论部门：公司董事办
讨论地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
洽商电话：0574-62569800
洽商邮箱：zjb01@dayepower.com
四、骨子适度东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上鼓动、董事、监事、高档
惩处东说念主员在赎回条件兴奋前的六个月内往返“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件兴奋前的六个月内，公司控股鼓动浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往返所往返系统大批交
易样式累计减执“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初执有“大叶转债”1,570,852
张，期末执有“大叶转债”0 张；公司鼓动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往返所往返系统大批往返样式累计减执
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初执有“大叶转债”267,759 张，期末执有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子适度东说念主、执股 5%以上的鼓动、董
事、监事、高档惩处东说念主员不存在往返“大叶转债”的情形。
五、其他需评释的事项
“大叶转债”执有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股汇报。具体转股操作建议债券执有东说念主在汇报前讨论开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往返日内屡次汇报装的，将合并想象转股数目。可转债执
有东说念主恳求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往返日
内以现款兑付该部分可转债票面余额特别所对应确当期应计利息。
汇报后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查想法；
换公司债券的法律想法书。
特此公告。
宁波大叶园林建立股份有限公司
董事会
