证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2025-002
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
对于“苏行转债”可能得志赎回条件的教唆性公告
本行及董事会整体成员保证信息泄漏内容的着实、准确和竣工，莫得虚假
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
进击内容教唆：
苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2024 年 12 月 12 日至
当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元/股。
若在将来 11 个来回日内有 5 个来回日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，将
触发“苏行转债”的有条件赎回要求，届时凭据《苏州银行股份有限公司公树立
行 A 股可疏通公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的关联商定，
本行有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的“苏
行转债”。
一、可疏通公司债券刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准苏州银行股份有限公司公树立行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕788 号）核准，本行于 2021 年 4 月 12
日通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）向社会公树立行了 5,000 万张可
疏通公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 50 亿元，期限 6 年，票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第
六年 2.50%。
经深交所《对于苏州银行股份有限公司可疏通公司债券上市来回的见告》
（深
证上〔2021〕470 号）答应，本行可转债于 2021 年 5 月 12 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“苏行转债”，债券代码“127032”。
凭据关联法律、王法和《召募讲明书》的商定，“苏行转债”自 2021 年 10
月 18 日起可疏通为本行 A 股鄙俗股，运行转股价钱为 8.34 元/股，刻下转股价
格为 6.19 元/股。
二、可转债有条件赎回要求与瞻望触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据《召募讲明书》，“苏行转债”有条件赎回要求的关联商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本行 A 股股票贯穿三十个来回日中至
少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经相
关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调养的情
形，则在调养日前的来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在调养日及之
后的来回日按调养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的可转债。
（二）有条件赎回要求瞻望触发情况
自 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 1 月 8 日，本行股票已有 10 个来回日收盘
价不低于“苏行转债”当期转股价钱 6.19 元/股的 130%（含 130%），即 8.05 元
/股。若在将来 11 个来回日内有 5 个来回日本行股票收盘价不低于 8.05 元/股，
将触发“苏行转债”的有条件赎回要求，届时凭据《召募讲明书》的关联商定，
本即将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的
“苏行转债”。
三、风险教唆
本即将凭据关联法律、王法和《召募讲明书》的商定，于触发可转债有条件
赎回要求当日召开董事会审议是否赎回“苏行转债”，并实时引申信息泄漏义务。
敬请盛大投资者详备了解本次可转债的关联章程，并实时热心本行后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
苏州银行股份有限公司董事会
