东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券 投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业           务公告      公告送出日历：2024 年 11 月 16 日             东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告 基金称号               东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金 基金简称               东方臻萃 3 个月定开债券 基金主代码              009461 基金运作神色             协议型绽放式 基金合同告成日            2020 年 5 月 21 日 基金科罚东谈主称号            东方基金科罚股份有限公司 基金托管东谈主称号            中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构称号         东方基金科罚股份有限公司                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                    《公开召募证券投资基                    金运作科罚主义》等法律端正以及《东方臻萃 3 个月如期开 公告依据                    放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《东方臻萃 3 个月定                    期绽放纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有计划功令 申购肇始日              2024 年 11 月 18 日 赎回肇始日              2024 年 11 月 18 日 调理转入肇始日            2024 年 11 月 18 日 调理转出肇始日            2024 年 11 月 18 日 下属分级基金的基金简称        东方臻萃 3 个月定开债券 A         东方臻萃 3 个月定开债券 C 下属分级基金的往复代码        009461                  009462 该分级基金是否绽放申购、                    是                       是 赎回、调理   笔据东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                                       《基金合同》《招 募说明书》的功令，本基金的每个禁闭期为 3 个月，即自基金合同告成日（含该日）或自每一开 放期完了之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为非就业日，则顺延至 下一就业日）前一日止的时期。本基金自每个禁闭期完了后干涉绽放期，绽放期时长原则上为 5 至 20 个就业日。本次绽放期（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日，揣摸 5 个就业日）                                                             ；下 一个禁闭期自本次绽放期完了之日次日（含该日）起至三个月后对应日（如该对应日不存在或为 非就业日，则顺延至下一就业日）前一日止的时期。   投资东谈主在绽放期的绽放日办理基金份额的申购和赎回、调理业务，具体办理时候为上海证券 往复所、深圳证券往复所的平淡往将来的往复时候，但基金科罚东谈编缉据法律端正、中国证监会的 条款或基金合同的功令公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同告成后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时候变更或其他特 殊情况，基金科罚东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的诊治，但应在实施日前依照《公 开召募证券投资基金信息知道科罚主义》的有计划功令在功令绪论上公告。                             第 2 页 共 10 页               东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告   投资者每次最低申购金额为 1.00 元（含申购费，下同），具体办理条款以销售机构的往复细 则为准，但不得低于基金科罚东谈主功令的最低名额。   本基金仅对 A 类基金份额收取申购用度，不合 C 类基金份额收取申购用度。本基金 A 类基金 份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金资产，申购用度于本基金的商场 延伸、销售、登记等。本基金 C 类基金份额的销售服务费逐日按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。                           东方臻萃 3 个月定开债券 A        申购金额(M)                    申购费率        备注        M＜1,000,000                 0.80%      -        M≥5,000,000               1,000 元/笔    - 注：金额单元为东谈主民币元。投资者类似申购时，需按单笔申购金额对应的费率划分运筹帷幄申购用度。   基金份额合手有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回肯求不得低于 1.00 份基金份额。基金份额合手有 东谈主赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。   赎回用度由基金赎回东谈主承担，对 A 类基金份额和 C 类基金份额同期收取。未归入基金资产的 部分用于支付登记费和其他手续费等。                           东方臻萃 3 个月定开债券 A                      合手有期限(N)                   赎回费率           归拢绽放期内申购且赎回，且 N＜7 日                     1.50%                                第 3 页 共 10 页            东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告         归拢绽放期内申购且赎回，且 N≥7 日               1.00%              合手有满一个禁闭期                     0.00%                     东方臻萃 3 个月定开债券 C               合手有期限(N)                     赎回费率         归拢绽放期内申购且赎回，且 N＜7 日               1.50%         归拢绽放期内申购且赎回，且 N≥7 日               1.00%              合手有满一个禁闭期                     0.00%   基金科罚东谈主不错在基金合同商定的边界内诊治费率或收费神色，并最迟应于新的费率或收费 神色实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道科罚主义》的有计划功令在功令绪论上公告。   基金科罚东谈主不错在不抵牾法律端正功令及基金合同商定的情况下笔据商场情况制定促销计 划，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时期，按关系监管部门条款履行必要手 续后，在对现存基金份额合手有东谈主利益无践诺性不利影响的前提下，基金科罚东谈主不错合适调低基金 销售费率。 为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。 赎回费归入基金财产的比例参照转出基金关系费率科罚功令。 当申购用度低的基金调理成申购用度高的基金时，收取申购补差用度；当申购用度高的基金调理 成申购用度低的基金时，不收取申购补差用度。转出基金或转入基金收取固定申购用度时,该基金 按【固定用度/固定用度所对应的区间下限】运筹帷幄申购补差费。   第一步：运筹帷幄转出金额   (a) 当转出基金为非货币基金时   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   (b) 当转出基金为货币基金时   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币商场基金应转出的累计未付收                         第 4 页 共 10 页              东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告 益（如有）   第二步：运筹帷幄调理用度   调理用度=赎回用度+补差用度   赎回用度=转出金额×赎回费率   补差用度：划分以下两种情况运筹帷幄   (a) 转入基金的申购用度＞转出基金的申购用度   转出净额=转出金额－赎回用度   补差用度=转出净额对应的转入基金申购用度-转出净额对应的转出基金申购用度   基金申购用度=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}   (b) 转入基金的申购用度≤转出基金的申购用度   补差用度=0   第三步：运筹帷幄转入金额   转入金额=转出金额-调理用度   第四步：运筹帷幄转入份额   转入份额=转入金额/转入基金转入肯求当日基金份额净值   例：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基金份额 净值为 1.5000 元/份。A 基金适用的前端申购费率为 1.2%，赎回费率为 0.5%。转入 B 基金，B 基 金适用的前端申购费率为 1.5%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元/份，则转出基金赎回费、 补差用度及转入基金份额运筹帷幄如下：   投资者不享受扣头时用度如下：   转出金额=2,000×1.5000=3,000 元   赎回用度=3,000×0.5%=15 元   转出净额=3000-15=2,985 元   转出基金申购用度=2,985×0.012/1.012=35.39   转入基金申购用度=2,985×0.015/1.015=44.11   补差用度=44.11-35.39=8.72   调理用度=15+8.72=23.72 元   转入金额=3,000-23.72=2,976.28 元   转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65 份   投资者享受扣头时用度如下：                               第 5 页 共 10 页              东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告   转出金额=2,000×1.5000=3,000 元   赎回用度=3,000×0.5%=15 元   转出净额=3,000-15=2,985 元   转出基金申购用度=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4）=14.25   转入基金申购用度=2,985×0.015×0.4/（1+0.015×0.4）=17.80   补差用度=17.80-14.25=3.55   调理用度=15+3.55=18.55 元   转入金额=3,000-18.55=2,981.45 元   转入份额=2,981.45/1.3500=2,208.48 份 舍去，由此舛讹产生的升天由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 并在归拢基金注册登记机构处注册登记的基金。 入基金的称号。 往复账户基金份额余额少于基金最低保留余额为止，则转出基金转出后的基金份额余额将被同期 强制赎回。 状态，转入基金必须处于可申购状态。若是波及调理的基金有一只处于非绽放日，基金调理肯求 处理为失败。 额净值为基础运筹帷幄。 认，并办理转出基金的职权扣除，以及转入基金的职权登记。在 T＋2 日后（包括该日）投资者可 向销售机构或注册登记机构查询基金调理的阐发情况。                               第 6 页 共 10 页             东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告 份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额后的余额）向向前一绽放日的 基金总份额的 20%，即以为是发生了大宗赎回。发生大宗赎回时，基金转出与基金赎回具有换取 的优先级，基金科罚东谈主可笔据基金资产组合情况，决定全额阐发或部分阐发，况且对于基金转出 和基金赎回，将秉承换取的比例阐发。在转出肯求获得部分阐发的情况下，未阐发的转出肯求将 不给以顺延。 入基金的转入金额划分笃定转出基金适用的赎回费率和转入基金适用的申购费率。投资者不错发 起屡次基金调理业务，基金调理用度按每笔肯求单独运筹帷幄，合手有东谈主对转入基金的合手有期限自注册 登记机构阐发之日算起。 币基金份额全部转出，则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出；若投资者将所合手货币 基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益，则累计未付收益络续 保留在投资者基金账户；若投资者将所合手货币基金份额部分转出，且投资者基金账户中货币基金 累计收益为负收益，则笔据基金转出份额占投资者所合手全部货币基金份额的比例相应转出同比例 累计未付收益。                         “先进先出”即领先调理合手或然候最长的基 金份额。若是归拢投资者在基金调理肯求当日，同期提倡转出基金的赎回肯求，则效用先赎回后 调理的处理原则。 或拒却申购、暂停赎回和大宗赎回的有计划功令适用于关系基金调理业务。 定用度的，则按原固定用度扩充，不再享有费率扣头。 进行本基金与旗下货币基金调理业务的优惠计谋解任 2015 年 8 月 27 日和 2015 年 11 月 25 日发布 的《对于开展直销电子往复基金调理费率优惠的公告》扩充。   投资者通过本公司直销电子往复系统（包括网上往复系统、微信公众号和手机客户端）将所 合手有的东方金元宝货币商场基金、东方金账簿货币商场证券投资基金调理转入本公司科罚的其他 基金的，转出与转入基金的申购补差费享受零费率优惠。即基金调理补差费运筹帷幄历程中，转入基 金原申购费率不适用于固定用度的，转入基金申购费按 0 运筹帷幄；若转入基金原申购费率适用于固 定用度的则按原固定用度运筹帷幄。                         第 7 页 共 10 页               东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告   此项优惠适用于直销电子往复系统除招商银行直连渠谈外的所有渠谈。今后本公司直销电子 往复系统新增的渠谈，如无另行公告，也将享受此项优惠。   投资东谈主不错通过以下神色对直销渠谈业务进行筹商   （1）本公司客户服务电话：400-628-5888。   （2）本公司网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com   本基金暂未通畅定投服务。   称号：东方基金科罚股份有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层   办公地址：海南省海口市龙华区滨海正途 77 号中环外洋广场 21 层   法定代表东谈主：崔伟   有计划东谈主：李媛   电话: 0898-68666597   传真：0898-68666580   网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com   投资者不错通过本公司网上往复系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业 务功令请登录本公司网站查询。   网址：www.orient-fund.com 或 www.df5888.com   兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司同行易管家平台、中国邮政储蓄银行股份有 限公司“邮你同赢”平台、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份                                第 8 页 共 10 页           东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告 有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券 股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中山证券 有限就业公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限就业公司、中信证券股份有限 公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、祥瑞证券股份有限公司、国金证券股份 有限公司、华龙证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华源证券 股份有限公司、开源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司   深圳市新兰德证券投资筹商有限公司、和讯信息科技有限公司、财咨谈信息工夫有限公司、 江苏汇林保大基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、 北京度小满基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳 众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒 基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票科罚有限公司、乾谈基金销售有 限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金 销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华钞票(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金 销售有限公司、沿途钞票（深圳）基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、海银基金销 售有限公司、上海大奢睿基金销售有限公司、济安钞票（北京）基金销售有限公司、上海万得基 金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、上海基煜基金销售 有限公司、上海凯石钞票基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、北京虹点基金销 售有限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销 售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）基金销售 有限公司、上海爱建基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限 公司、深圳市前海排排网基金销售有限就业公司、上海中欧钞票基金销售有限公司、上海中原财 富投资科罚有限公司、洪泰钞票（青岛）基金销售有限就业公司、东方钞票证券股份有限公司、 玄元保障代理有限公司、方德保障代理有限公司、中国东谈主寿保障股份有限公司、中信百信银行股 份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、民商基金销售（上海）有限公司   本基金暂未通畅场内销售神色。   自 2024 年 11 月 18 日起（绽放期内），基金科罚东谈主在 T+1 日（T 日为绽放日）通过功令绪论                       第 9 页 共 10 页           东方臻萃 3 个月如期绽放纯债债券型证券投资基金绽放日常申购（赎回、调理）业务公告 和本公司网站知道 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   如有任何疑问，请与本基金各场外非直销机构或本基金科罚东谈主有计划。   本基金科罚东谈主客户服务中心电话：400-628-5888   本公司不错笔据商场情况应时诊治上述调理的业务功令及有计划为止，届时本公司将另行公告。   本公司新发售基金的调理业务功令，以届时公告为准。   本基金调理业务的阐述权归本公司。   风险教导：基金科罚东谈主甘心以敦朴信用、用功遵法的原则科罚和哄骗基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金科罚东谈主科罚的基金事迹不组成对其他基金事迹阐扬的保证。 基金科罚东谈主提醒投资东谈主效用基金投资“买者风景”的原则，应阐扬阅读《基金合同》、《招募说明 书》、   《基金居品贵寓摘记》等基金法律文献,全面意志居品风险收益特征和居品特征，充分探讨自 身的风险承受才气，感性判断商场，在对申购基金的意愿、时机、数目等投资行算作念出零丁、谨 慎有磋商后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   特此公告。                                      东方基金科罚股份有限公司                      第 10 页 共 10 页