本站音书，11月12日，易方达中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一往改日上升0.01%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.38%，近6个月上升0.87%，近1年上升2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比110.61%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为刘向阳、易瓅，基金司理刘向阳于2022年6月2日起任职本基金基金司理，任职手艺累计薪金5.53%。基金司理易瓅于2024年3月5日起任职本基金基金司理，任职手艺累计薪金1.34%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。