本站音讯，11月8日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0285元，累计净值为1.0285元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.33%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比130.96%，现款占净值比0.58%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任职技艺累计讲述2.84%。

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