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债券市场研究与动态 广发民丰一年按期绽开债券: 对于广发民丰一年按期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回和调遣业务的公告

2025-01-20 09:34    点击次数:92

债券市场研究与动态 广发民丰一年按期绽开债券: 对于广发民丰一年按期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回和调遣业务的公告

                        广发基金解决有限公司    对于广发民丰一年按期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回和调遣                            业务的公告                   公告送出日历:2024 年 11 月 7 日 基金称号           广发民丰一年按期绽开债券型发起式证券投资基金 基金简称           广发民丰一年按期绽开债券 基金主代码          008363 基金运作形势         条约型、按期绽开式 基金合同奏效日        2020 年 8 月 7 日 基金解决东谈主称号        广发基金解决有限公司 基金托管东谈主称号        中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     广发基金解决有限公司                《广发民丰一年按期绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》 公告依据                《广发民丰一年按期绽开债券型发起式证券投资基金招募证明书》 申购肇端日          2024 年 11 月 8 日 赎回肇端日          2024 年 11 月 8 日 调遣转入肇端日        2024 年 11 月 8 日 调遣转出肇端日        2024 年 11 月 8 日        本基金本次办理申购、赎回和调遣业务的绽开期为 2024 年 11 月 8 日至 2024   年 12 月 5 日。自 2024 年 12 月 6 日起至 2025 年 12 月 7 日(含)为本基金的下   一个顽固期,顽固期内本基金不办理申购、赎回和调遣业务。        本基金绽开期内,投资者在绽开日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时   间为上海证券往复所、深圳证券往复所的泛泛往复日的往复时辰,但基金解决东谈主   凭证法律律例、中国证监会的条目或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时以外。        基金合同奏效后,若出现新的证券往复商场、证券往复所往复时辰变更或其   他独特情况,基金解决东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的休养,但 应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息袒露解决主见》(以下简称《信 息袒露主见》)的考虑划定在划定引子上公告。   本基金每个顽固期终了之后第一个责任日起干涉绽开期,绽开期的期限为自 顽固期终了之日后第一个责任日起(含该日)不少于 5 个责任日、不向上 20 个 责任日的本领,具体本领由基金解决东谈主在顽固期终了前公告证明。   如在绽开期内发生不成抗力情形致使基金无法按时绽开或需依据《基金合同》 暂停申购与赎回业务的,基金解决东谈主有权合理休养申购或赎回业务的办理本领并 赐与公告,在不成抗力情形影响身分遗弃之日的下一个责任日起,络续计较该开 放期时辰。   基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历概况时辰办理基金份额的申购、 赎回概况调遣。在绽开期内,投资者在基金合同商定之外的日历和时辰提议申购、 赎回或调遣肯求且登记机构阐明经受的,其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期 下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱;但若投资者在绽开期临了一日业务办理 时辰终了之后提议申购、赎回概况调遣肯求的,视为无效肯求。   本基金单一投资者捏有的基金份额概况组成一致步履东谈主的多个投资者捏有 的基金份额占基金总份额的比例可达到概况向上 50%,本基金不向个东谈主投资者销 售。   通过基金解决东谈主网上往复系统,每个基金账户初度最低申购金额为 1 元(含 申购费)东谈主民币;投资东谈主追加申购时最低申购名额及投资金额级差详见各销售机 构网点公告。   当经受申购肯求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时,基金 解决东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权柄。基 金解决东谈主基于投资运作与风险限度的需要,可采选上述措施对基金鸿沟赐与限度。 具体见基金解决东谈主关连公告。   基金解决东谈主不错凭证商场情况,在法律律例允许的情况下,休养上述划定的 数目或比例死心。基金解决东谈主必须在休养前依照《信息袒露主见》的考虑划定在 划定引子上公告。   申购本基金的系数投资者,本基金申购费率最高不高于 0.60%,且随申购金 额的增多而递减,如下表所示:              申购金额(M)          申购费率               M<100 万元         0.60%               M≥500 万元       每笔 1000 元   基金销售机构不错凭证本人情况对申购用度实行一定的优惠,具体以执行收 取为准。   本基金对通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资者与除此之 外的其他庸俗投资者实施别离的申购费率,特定投资者范围及具体费率优惠详见 基金解决东谈主于 2022 年 5 月 19 日发布的《对于面向特定投资者通过直销柜台认、 申购旗下系数基金实施费率优惠的公告》和 2022 年 9 月 2 日发布的《广发基金 解决有限公司对于休养“特定投资群体(待业金客户)”的客户适用范围的公告》 偏激他关连公告。   (1)投资者在一天之内若是有多笔申购,适用费率按单笔分别计较。   (2)申购金额含申购费。本基金的申购用度由基金申购东谈主承担,不列入基 金财产,主要用于本基金的商场实行、销售、注册登记等各项用度。   (3)基金解决东谈主对部分基金捏有东谈主用度的减免不组成对其他投资者的同等 义务。   (4)基金解决东谈主不错在基金合同商定的范围内休养费率或收费形势,并最 迟应于新的费率或收费形势实施日前依照《信息袒露主见》的考虑划定在划定媒 介上公告。   (5)基金解决东谈主不错在不违背法律律例划定及基金合同商定,且对基金份 额捏有东谈主利益无执行性不利影响的前提下,凭证商场情况制定基金促销筹谋。针 对基金投资者按期和不按期地开展基金促销看成。在基金促销看成本领,按关连 监管部门条目履行必要手续后,基金解决东谈主不错顺应调低基金申购费率和基金赎 回费率。    (6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金解决东谈主不错继承舞动订价 机制,以确保基金估值的平正性,具体处理原则与操作治安顺从关连法律律例以 及监管部门、自律法则的划定。    无。    基金份额捏有东谈主在各销售机构的最低赎回份额和最低捏有份额以各销售机 构的划定为准。   基金解决东谈主不错凭证商场情况,在法律律例允许的情况下,休养划定的数目 或比例死心。基金解决东谈主必须在休养前依照《信息袒露主见》的考虑划定在划定 引子上公告。    本基金赎回费率随赎回基金份额捏未必辰的增多而递减,具体费率如下:                  捏有期限               赎回费率   在归拢绽开期内申购后又赎回,且捏续捏有期少于 7 日的份额     1.50% 在归拢绽开期内申购后又赎回,且捏续捏有期不少于 7 日(含)的份额   0.50%              捏有一个或一个以上顽固期             0    本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担,在基金份额捏有 东谈主赎回基金份额时收取。归拢绽开期内对于捏续捏有期少于 7 日的投资者收取的 赎回费,全额计入基金财产,对于捏续捏有期不少于 7 日(含)的投资者收取的 赎回费,应按照不低于 25%的比例计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支 付商场实行、注册登记费和其他手续费等。    (1)基金解决东谈主不错在基金合同商定的范围内休养费率或收费形势,并最 迟应于新的费率或收费形势实施日前依照《信息袒露主见》的考虑划定在划定媒 介上公告。    (2)基金解决东谈主不错在不违背法律律例划定及基金合同商定,且对基金份 额捏有东谈主利益无执行性不利影响的前提下,凭证商场情况制定基金促销筹谋。针 对基金投资者按期和不按期地开展基金促销看成。在基金促销看成本领,按关连 监管部门条目履行必要手续后,基金解决东谈主不错顺应调低基金申购费率和基金赎 回费率。   (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金解决东谈主不错继承舞动订价 机制,以确保基金估值的平正性,具体处理原则与操作治安顺从关连法律律例以 及监管部门、自律法则的划定。   无。 收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募证明书(含更新)及最新的关连公告 商定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等关连手续费。 取申购补差用度;从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时,不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差,具体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费率的互异情况而定。   调遣用度=转出基金赎回费+调遣申购补差费   转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回 费率   调遣申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎 回费率)×申购补差费费率×扣头÷(1﹢申购补差费费率×扣头)   转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-调遣用度)÷转入基金 当日基金份额净值   (1)基金调遣只可在归拢销售机构进行。   (2)本基金通达与本公司旗下其他绽开式基金(由归拢注册登记机构办理 注册登记的、且已公告通达基金调遣业务)之间的调遣业务。   (3)其他调遣基础业务法则详见本公司网站的关连证明。   (4)由于各销售机构的系统互异以及业务安排等原因,开展调遣业务的时 间和基金品种偏激他未尽事宜详见各销售机构的关连业务法则和关连公告。   广发基金解决有限公司   注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室   办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大路东1号保利外洋广场南塔31-33 楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室   法定代表东谈主:葛长伟   客服电话:95105828 或 020-83936999   客服传真:020-34281105   网址:www.gffunds.com.cn   直销机构网点信息:本公司直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点 具体信息详见本公司网站。   客户不错通过本公司客服电话进行销售关连事宜的问询、基金的投资考虑 及投诉等。   本基金非直销销售机构信息详见基金解决东谈主网站公示,敬请投资者钟情。   基金解决东谈主可凭证考虑法律律例的条目,增减或变更基金销售机构,并在基 金解决东谈主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关连业务 时,请顺从各销售机构业务法则与操作过程。   无。   《基金合同》奏效后,在顽固期内,基金解决东谈主应当至少每周在划定网站披 露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在绽开期,基金解决东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日,通过其划定网站、 基金销售机构网站概况贸易网点袒露绽开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金解决东谈主应当不晚于半年度和年度临了一日的次日,在划定网站袒露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   (1)本公告仅对广发民丰一年按期绽开债券型发起式证券投资基金本次办 理申购、赎回和调遣业务关连事项赐与证明。投资者欲了解本基金的详备情况, 请仔细阅读本基金基金合同、招募证明书(更新)和基金家具贵府选录(更新) 等文献。   (2)绽开期内,本基金采选绽开运作容貌,投资东谈主可办理基金份额申购、 赎回或调遣业务,绽开期未赎回的份额将自动转入下一个顽固期。如在绽开期内 发生不成抗力或其他情形致使基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂停申购 与赎回业务的,基金解决东谈主有权合理休养申购或赎回业务的办理本领并赐与公告, 在不成抗力或其他情形影响身分遗弃之日的下一个责任日起,络续计较该绽开期 时辰。   (3)2024 年 11 月 8 日至 2024 年 12 月 5 日为本基金的本次绽开期,即在 绽开期内的每个责任日经受办理本基金份额的申购、赎回和调遣业务,2024 年 绽开期。届时将不再另行公告。   (4)本基金单一投资者捏有的基金份额概况组成一致步履东谈主的多个投资者 捏有的基金份额占基金总份额的比例可达到概况向上 50%,本基金不向个东谈主投资 者销售。   (5)投资者可甚至电本公司的客户就业电话(95105828 或 020-83936999)、 登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)得到关连信息。   风险指示:基金解决东谈主得意以淳厚信用、奋力尽职的原则解决和诈欺基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构凭证律例条目对投资 者类别、风险承受才能和基金的风险品级进行分离,并提议顺应性匹配倡导。投 资者在投资基金前应厚爱阅读基金合同、招募证明书(更新)和基金家具贵府概 要(更新)等基金法律文献,全面意志基金家具的风险收益特征,在了解家具情 况及销售机构顺应性倡导的基础上,凭证本人的风险承受才能、投资期限和投资 方针,对基金投资作出独处决议,遴荐合适的基金家具。基金解决东谈主提醒投资者 基金投资的“买者兴奋”原则,在投资者作出投资决议后,基金运营状态与基金 净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。   特此公告。                         广发基金解决有限公司



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