本站音问，11月5日，工银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0491元，累计净值为1.0491元，较前一往往日飞腾0.01%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比133.88%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报4.85%。

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