长安货币阛阓证券投资基金  招募评释书（更新）  基金管理东说念主：长安基金管理有限公司  基金托管东说念主：广发银行股份有限公司                     关键领导   本基金的召募肯求经中国证监会2012年11月27日证监许可20121589号文核准。本基 金基金合同于2013年1月25日正经见效。   基金管理东说念主保证本招募评释书的内容真确、准确、齐全。本基金由基金管理东说念主依照《基 金法》、本基金合同和其他关联法律法则规矩召募，并经中国证监会核准。中国证监会对本 基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金是一种始终投资用具，其主邀功能是散布投资，诽谤投资单一证券所带 来的个别风险。本基金投资于证券阛阓，基金份额净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动， 投资东说念主在投本钱基金前，需充分了解本基金的居品性格，根据自身的投资目的、风险承受能 力、投资期限、投资陶冶、资产气象等对是否投本钱基金作念出幽闲决策，并通过基金管理东说念主 或基金管理东说念主寄托的具有基金代销业务履历的其他机构购买本基金。   本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、管理风险、流动性风险以及本基金的 其他独有风险等。本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 和风险均低于债券型基金、羼杂型基金及股票型基金。投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募评释书》《基金居品贵府纲要》及《基金合同》，全面相识本基金的风险 收益特征和居品性格，并充分琢磨自身的风险承受智商，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   投资东说念主购买本基金并不即是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构。基金的过 往事迹并不预示其将来推崇。基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹推崇 的保证。基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主提醒投资者自由基金投资的“买者自 负”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自 行职守。   本招募评释书所载内容截止日为2024年10月31日，关联财务数据和净值推崇截止日为                                                                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                                                               目 录                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                   第一部分 弁言   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国民法典》《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简称“《流动性风 险管理规矩》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、      《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》                         （以下简称“《信息败露办法》”）、 《货币阛阓基金监督管理办法》              《对于实施＜货币阛阓基金监督管理办法＞关联问题的规矩》 《证券投资基金信息败露编报王法第 5 号》（以下简称 “《信息败露卓著规矩》”）、《证券投资基金信息败露内容与面孔准则第 5 号〈招募评释 书的内容与面孔〉》和其他关联法律法则的规矩，以及《长安货币阛阓证券投资基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东说念主承诺本招募评释书不存在职何虚假纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其 真确性、准确性、齐全性承担法律服务。   本基金是根据本招募评释书所载明的贵府肯求召募的。本招募评释书由本基金管理东说念主解 释。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本 招募评释书作念出任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓 有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同过甚他关联规矩享有权利、承担义务。投资东说念主欲了解基金份额 抓有东说念主的权利和义务，应注目查阅《基金合同》。                                长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                       第二部分 释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验矫正和补充 金托管条约》及对该托管条约的任何灵验矫正和补充 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的矫正 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其频频作念出的修 订 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主                               长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的认购、申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理披发红利、建 立并补助基金份额抓有东说念主名册和办理非往来过户等 受长安基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额过甚变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面说明的日历 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月 理东说念主所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金管理东说念主和投资东说念主共同校服                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 份额的行动 兑换为现款的行动 件，肯求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调节为基金管理东说念主管理的其他基 金基金份额的行动 机构的操作 金额及扣款神气，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购肯求的一种投资神气 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调节中转入肯求份额总额后的余额） 进步上一绽放日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按践诺利率法摊销，逐日计提损益 金财产中扣除，属于基金的营运用度 金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并别离公布每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率 额要求时，基金的注册登记机构自动将投资东说念主在该基金账户保留的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资东说念主在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降 级为 A 类基金份额 他资产的价值总和 基金已达成收益和 7 日年化收益率的过程 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、资产支抓证券、因刊行东说念主债务走嘴无法进行转让或交 易的债券等 败露办法》规矩的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子败露网站）等媒介                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                       第三部分 基金管理东说念主   一、基金管理情面况   称呼：长安基金管理有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   法定代表东说念主：崔晓健   设立日历：2011 年 9 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织体式：有限服务公司   注册本钱：2.7 亿元东说念主民币   存续期限：抓续筹画   推敲电话：021-20329688   股权结构：                       推动称呼                出资比例              长安海外相信股份有限公司                  29.63%        杭州景林景淳企业管理合资企业（有限合资）                25.93%              上海恒嘉好意思联发展有限公司                  24.44%                五星控股集团有限公司                  13.33%            刀兵装备集团财务有限服务公司                  6.67%                         统统                  100%   二、主要东说念主员情况   崔晓健先生，董事，管理学博士。历任北京工商大学管理工程系锻真金不怕火，国度轻工业部政 策法则司、质料圭臬司主任科员，中国证监会期货部、侦察部主任科员、副处长、处长，中 国证监会深圳侦察局局长助理，中国证监会侦察一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、 汇注信息办公室负责东说念主，寰球中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委布告等职，现任长 安基金管理有限公司董事长。   黄海涛先生，董事，工商管理硕士。历任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、 副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限服务公司总经理等职，现任长安 海外相信股份有限公司副总裁、本钱阛阓一部总经理，西安企业本钱服务中心有限公司董事。   武文俊先生，董事，工商管理学士。历任上海沪港金茂管帐师事务整个限公司审计员， 安永华明管帐师事务所审计经理，现任上海景林股权投资管理有限公司实行董事，倬迈盛（上                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 海）信息预计服务有限公司实行董事。   张霄琴先生，董事，经济学学士。历任中国石化茂名分公司财务部副处长、北京明桦长 兴投资管理有限公司财务总监、先和润地(北京)投资管理有限公司等职，现任长安海外相信 股份有限公司自营业务部总经理。   闫晓田先生，董事，经济学硕士。历任中信证券股份有限公司广州分公司总经理，南边 海外租出有限公司实行总裁，中国有赞有限公司实行总裁，现任上海恒嘉好意思联发展有限公司 筹画总裁，ISP GLOBAL LTD.幽闲非实行董事，达刚控股集团股份有限公司幽闲董事，华科资 本有限公司幽闲非实行董事。   孙晔伟先生，董事，经济学博士。历任吉林省社会科学院科研东说念主员、东北证券有限服务 公司投资银行部经理、东方基金管理有限服务公司防守长、新华基金管理有限公司总经理助 理、安信基金管理有限服务公司副总经理、东方基金管理有限服务公司总经理、华润元大基 金管理有限公司总经理、深圳德成私募股权投资基金管理有限公司副总经理等职，现任长安 基金管理有限公司总经理、长安金钱资产管理有限公司董事长。   于海洋女士，幽闲董事，硕士研究生。历任国开行总行海外金融局政策协补救科长，巴 克莱银行投行部（伦敦）职员（学习交流），国开行香港分行公司业务处/资金处副处长， 国开海外（香港）控股有限公司财务总监、投委会委员，芯鑫控股有限公司财务总监，现任 新凤祥光明投资管理有限公司（香港）担任首席投资官。   姚宏先生，幽闲董事，经济学博士。历任黄浦区国度税务局科员，上海市财政局办公室 副主任，现任高林本钱管理有限公司合资东说念主，松树铭志（上海）股权投资管理有限公司董事 长，上海图鸿港企业管理合资企业（有限合资）实行事务管理东说念主，湖北济川药业股份有限公 司幽闲董事。   成善栋先生，幽闲董事，工商管理学硕士。历任工商银行上海市分行办公室科员、科长， 上海巴黎海外银行信贷部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、管理信 息部总经理、副行长，长信基金管理有限服务公司董事长。   史雯女士，监事，体裁学士。历任苏宁置业集团有限公司总监办助理，五星控股集团有 限公司董事长助理，现任宁波星邻星投资管理有限公司运营总监，南京五星桃花源生态农业 发展有限公司监事，南京启橙星企业管理有限公司监事，江苏博想达企业信息预计有限公司 监事。   张剑女士，职工监事，管理学学士。历任南通万隆管帐师事务整个限公司审计员、瑞华 管帐师事务所（绝顶平淡合资）南通分所审计员、长安基金管理有限公司监察稽核部经理、 总监助理，现任长安基金管理有限公司监察稽核部副总监。   孙晔伟先生，总经理，简历同上。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   李永波先生，防守长，民商法学硕士。历任上海源泰讼师事务所讼师，上海市通力讼师 事务所讼师，上海市讼师协会基金业务委员会委员，长安基金管理有限公司监察稽核部副总 经理、总经理，现任长安基金管理有限公司防守长、长安金钱资产管理有限公司董事。   徐小勇先生，副总经理，工商管理硕士。历任星河基金管理有限公司研究员、基金经理， 华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责东说念主，长安基金管理有限公司总经理助理。现 任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监（权益）、基金经理。   闫世新先生，首席信息官，大学学历。历任东吴基金管理有限公司信息本领部总经理助 理、长安基金管理有限公司信息本领部总经理助理、副总经理，现任长安基金管理有限公司 首席信息官。   王娟女士，财务负责东说念主，工商管理硕士。历任长安基金管理有限公司财务部总监助理、 副总监、总监等职，现任长安基金管理有限公司财务负责东说念主、公司行政部总监、北京分公司 负责东说念主。   周至先生，总经理助理，管理学学士。历任东方基金管理股份有限公司东北区负责东说念主、 宏利基金管理有限公司华北区总经理助理、金信基金管理有限公司阛阓营销部机构业务副总 监、华润元大基金管理有限公司华北营销中心部门负责东说念主、富荣基金管理有限公司北京分公 司总经理，现任长安基金管理有限公司总经理助理、机构业务部总监，渠说念销售部总监。   孟楠女士，法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司 上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主持等职。现任长安基金管理有限公司固定收 益部基金经理。   孙晔伟先生，简历同上。   李坤先生，管理学硕士。曾任光大证券股份有限公司研究所行业分析师，祯祥资产管理 有限公司信评与债券研究部信评分析师，上海海通证券资产管理有限公司投资经理、固收研 究部副总监、固收三部副总监、公募固收部副总监等职。现任长安基金管理有限公司固定收 益部总监。   杨严女士，经济学博士。曾任招商银行杭州分行海外业务部结算员，民生通惠资产管理 有限公司信用研究员，德邦基金管理有限公司债券研究员、基金经理等职。现任长安基金管 理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。   三、基金管理东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 额申购、赎回价钱；   四、基金管理东说念主的承诺 法》等法律法则的相干规矩，并建立健全里面适度轨制，采纳灵验递次，留神犯法违法行动 的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法则关联规矩，由中国证监会规矩退却的其他行动。 法则及行业表率，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法筹画；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）挑升损伤基金份额抓有东说念主或其他基金相干机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；   （5）断绝、喧阗、阻塞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）鄙俚职守、糜掷权利；   （7）违反现行灵验的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联规矩，走漏在职职 期间瞻念察的关联证券、基金的生意巧妙，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资贪图等信 息；   （8）除按基金管理东说念主轨制进行基金运作投资外，平直或障碍进行其他股票投资；   （9）协助、接受寄托或以其他任何体式为其他组织或个东说念主进行证券往来；                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （10）违反证券往来阵势业务王法，利用对敲、倒仓等技巧主管阛阓价钱，侵犯阛阓秩 序；   （11）贬损同行，以举高我方；   （12）在公开信息败露和告白中挑升含有虚假、误导、讹诈要素；   （13）以不正派技巧谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政法则退却的行动。   为谨慎基金份额抓有东说念主的正当权益，本基金退却从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主管证券往来价钱过甚他不正派的证券往来行动；   （7）不得通过往来上的安排东说念主为诽谤投资组合的平均剩余期限的真确天数；   （8）依照法律法则关联规矩，由中国证监会规矩退却的其他行动。   （1）依照关联法律法则和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主牟取欠妥利 益；   （3）不违反现行灵验的关联法律法则、基金合同和中国证监会的关联规矩，泄漏在职 职期间瞻念察的关联证券、基金的生意巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资贪图等 信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额抓有东说念主利益的证券往来过甚他行动。   五、基金管理东说念主的里面适度轨制   （1）保证公司筹画运作严格校服国度关联法律法则和行业监管规矩，罢黜份额抓有东说念主 利益最大化原则，自觉形成遵法筹画、表率运作的意志和理念；   （2）留心和化解筹画风险，种植筹画管理效益，确保筹画业务的稳健运行和受托资产 的安全齐全，达成公司的抓续、稳固、健康发展；   （3）确保基金、公司财务和其它信息真确、准确、齐全和实时败露；   （4）确保投资管理行动中平正对待不同投资组合，保护投资者正当权益。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （1）健全性原则。里面适度包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、实行、监督、反馈等各个面孔；   （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控程序，谨慎内适度度 的灵验实行；   （3）幽闲性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保抓相对幽闲，公司基金资产、自有 资产、其它资产的运作严格分离；   （4）相互制约原则。公司各机构、部门和岗亭的配置权责分明、相互制衡；   （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹画管理方法诽谤运作成本，种植经济效益， 以合理的适度成本达到最好的里面适度效果。   （1）正当合规性原则。公司内适度度适合国度法律法则、规章和各项规矩，必须把国 家的法律法则、规章和各项政策体现到内适度度中；   （2）全面性原则。里面适度轨制涵盖公司筹画管理的各个面孔，不得留有轨制上的空 白或间隙；   （3）审慎性原则。公司里面适度的中枢是风险适度，制定里面适度轨制以审慎筹画、 留心和化解风险为起点；   （4）应时性原则。公司里面适度轨制必须跟着关联法律法则的调治和公司筹画战术、 筹画方针、筹画理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   公司里面适度的轨制体系由里面适度大纲、基本管理轨制和部门业务规章三个档次的制 度系列组成，这三个不同档次的里面管理轨制既相互幽闲又相互推敲，在公司轨则的指引和 敛迹下组成了公司总体的里面适度的轨制体系。   里面适度大纲是对公司轨则的原则规矩的细化和张开，同期又是对公司各项基本管理制 度的统治和原则领导。   基本管理轨制是依据里面适度大纲对各项业务行动和公司管理的基本表率，涵盖公司各 项业务及管理行动的各个方面，为部门管理轨制和业务服务手册的制定提供了依据。基本管 理轨制主要包括风险适度轨制、投资管理轨制、基金运营轨制、信息败露轨制、监察稽核制 度、信息本领管理轨制、公司财务轨制、行政管理轨制、东说念主力资源管理轨制、热切情况处理 轨制和反洗钱轨制。   部门业务规章则平直对职工日常服务进行敛迹和领导。   三层里面适度轨制体系在不同的适度档次上，对公司筹画管理行动的决策、实行和监督 进行表率，将公司在筹画管理行动中可能发生的风险，根据不同的决策层和实行层的权利与 服务进行剖析，并对决策和实行过程中的风险点和风险因素，通过相应的里面适度轨制给予                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 留心和适度，达成公司的正当合规运行，强化公司的里面风险适度，从而谨慎公司推动和基 金份额抓有东说念主的利益。   公司依据自身筹画性格设立限定递进、权责统一、严实灵验的三说念监控防地：   （1）建立以各岗亭想法服务制为基础的第一说念监控防地。明确各岗亭职责，并制定详 细的岗亭评释和业务经过，各岗亭东说念主员上岗前必须声明已瞻念察并承诺校服，在授权范围内承 担岗亭服务；   （2）建立相干部门、相干岗亭之间相互监督制衡的第二说念监控防地。公司建立关键业 务处理凭据传递和信息交流轨制，相干部门和岗亭之间相互监督制衡；   （3）建立以防守长和监察稽核部对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三说念监控防地。防守长、监察稽核部幽闲于其它部门和业务行动，并对里面适度制 度的实行情况实行严格的查抄和反馈。   本公司确知建立里面适度系统、补助其灵验性以及灵验实行里面适度轨制是本公司董事 会及管理层的服务，董事会承担最终服务；本公司卓著声明以上对于风险管理和里面适度的 败露真确、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展不休完善风险管理和里面适度轨制。                                     长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                    第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼 4 层   法定代表东说念主：王凯   成立地间：1988 年 7 月 8 日   组织体式：股份有限公司   注册本钱：217 亿东说念主民币   存续期间：抓续筹画   基金托管履历批文及文号：中国证监会、中国银监会《对于核准广东发展银行证券投资 基金托管履历的批复》，证监许可2009363 号   推敲东说念主：倪彤欣   推敲电话：（010）65169618   广发银行股份有限公司成立于 1988 年，是国务院和中国东说念主民银行批准成立的我国首批 股份制生意银行之一，总部设于广东省广州市，注册本钱 217 亿元。三十余年来，广发银行 鞍马勤勉，粗重创业，以我方不休壮大的发展历程，见证了中国经济升起和金融体制更正的 每一个脚印。   截止 2023 年 12 月 31 日，广发银行总资产 3.51 万亿元、总欠债 3.23 万亿元、达成营 业收入 696.78 亿元，净利润 160.19 亿元。   （二）主要东说念主员情况   广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客户 营销处、保障与期货业务处、升值与外包业务处、业务运行处、内控与详细管理处，部门全 体东说念主员均具备本科以上学历和基金从业履历，部门经理以上东说念主员均具备研究生以上学历。   部门负责东说念主田卫来先生，经济学学士，经济师，具有二十余年银行从业陶冶，在详细金 融、公司信贷等边界均有深刻研究和丰富的实务陶冶。2013 年 4 月加入广发银行，先后担 任支行行长、分行公司金融部总经理、总行公司金融部副总经理。2023 年 7 月，经中国证 监会核准履历，任广发银行资产托管部副总经理。    部门负责东说念主胡杰先生,工商管理硕士，从事银行资管业务管理服务十八年，资管行业经 验丰富。曾任头部大型基金管理有限公经痛快中心总经理、机构痛快部副总裁，私募股权公 司高管，大型股份生意银行北京分行历任支行副行长、行长，二级分行副行长等职务。2019 年加入广发银行，2021 年 1 月，经中国证监会核准履历，任广发银行资产托管部副总经理。                                长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （三）基金托管业务筹画情况   广发银行股份有限公司于 2009 年 5 月 4 日赢得中国证监会、银监会核准开办证券投资 基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可2009363 号。截止 2023 年 12 月 31 日， 托管资产限制 37,887.87 亿元，其中托管 69 只证券投资基金，限制 4,322.48 亿元。广发银 行建立了一只优秀、专科的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的发轫地位。咫尺， 广发银行资产托管业务建立了完善的居品线，居品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资 产管理贪图、证券公司客户资产管理贪图、保障资金托管、股权投资基金、产业基金、相信 贪图、银行痛快居品、QDII 托管、往来资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为 托管居品提供全面的托管服务。   二、基金托管东说念主的里面适度轨制   （一）里面适度想法   严格校服国度关联托管业务的法律、法则、规章、行政性规矩、行业准则和行内关联管 理规矩，遵法筹画、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全齐全， 确保关联信息的真确、准确、齐全、实时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   （二）里面适度组织结构   广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门， 专设内控与详细管理处，配备了专职里面监察稽核东说念主员，负责托管业务的里面适度和风险管 理服务，具有幽闲运用监督稽核服务的权利和智商。   （三）里面风险适度原则   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制适度体系。轨制体系包含管理轨制、适度轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作温存利进行；业务东说念主员具备从业资 格；业务管理严格实行复核、审核、查抄轨制，授权服务实行聚合适度，业务图章按规程保 管、存放、使用，账户贵府严格补助，制约机制严格灵验；业务操作区专门配置，闭塞管理， 实施音像监控；业务信息由专职信息败露东说念主负责，留神泄密；业求达成自动化操作，留神东说念主 为事故的发生，本领系统齐全、幽闲。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东说念主负有对基金管理东说念主的投资运作运用监督权的职责。根据《基金法》《运作办 法》、基金合同过甚他关联规矩，基金托管东说念主对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投 资限定、用度的计提和支付神气、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值的诡计、收益分 配、申购赎回以过甚他关联基金投资和运作的事项，对基金管理东说念主进行业务监督、核查。   （一）监督方法   依照《基金法》过甚配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用资 产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法则以及基金合同规矩，对基金管理东说念主运作基 金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并如期编写基金投资运作监督讲述，                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务面孔中，对基金管理 东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行查抄监督。   （二）监督经过 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理东说念主发出版面文书，与基金管理东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时讲述中国证监会。 内容进行正当合规性监督。 的正当合规性、投资幽闲性和立场权贵性等方面进行评价，报送中国证监会。 释或举证，并实时讲述中国证监会。                               长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                    第五部分 相干服务机构   一、基金销售机构  长安基金管理有限公司及本公司的网上往来平台  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 16 楼  法定代表东说念主：崔晓健  推敲电话：021-20329688  传真：021-20329899  推敲东说念主：陈曦  客户服务电话：400-820-9688  投资东说念主不错通过本公司网上往来系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体往来 确定请参阅本公司网站公告。  网上往来网址：www.cafund.com  (1) 中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  法定代表东说念主：谷澍  客户服务电话：95599  公司网址：www.abchina.com  (2) 交通银行股份有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易测验区银城中路 188 号  法定代表东说念主：任德奇  客户服务电话：95559  公司网址：www.bankcomm.com  (3) 上海浦东发展银行股份有限公司  注册地址：上海市中山东一齐 12 号  法定代表东说念主：张为忠  客户服务电话：95528  公司网址：www.spdb.com.cn  (4) 兴业银行股份有限公司  注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 法定代表东说念主：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (5) 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表东说念主：高迎欣 客服电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn (6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主：刘建军 客服电话：95580 公司网址：www.psbc.com (7) 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表东说念主：王凯 客服电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn (8) 祯祥银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林 客户服务电话：0755-22168838 公司网址：www.bank.pingan.com (9) 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客户服务电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (10) 西安银行股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区高新路 60 号 法定代表东说念主：梁邦海 客服电话：400-869-6779 公司网址：www.xacbank.com (11) 深圳市新兰德证券投资预计有限公司                                     长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）     注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401     法定代表东说念主：张斌     客服电话：400-166-1188     公司网站：www.xinlande.com.cn     (12) 和讯信息科技有限公司     注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室     法定代表东说念主：章知方     客服电话：400-920-0022     公司网址：www.licaike.com     (13) 财咨说念信息本领有限公司     注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601     法定代表东说念主：张斌     客服电话：400-003-5811     公司网址：www.jinjiwo.com     (14) 和信证券投资预计股份有限公司     注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127     法定代表东说念主：宋鑫     客服电话：0371-61777530     公司网址：www.hexinsec.com     (15) 江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济开荒区古檀通衢 47 号     法定代表东说念主：吴言林     客服电话：025-66046166 转 849     公司网址：www.huilinbd.com     (16) 上海挖财基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易测验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元     法定代表东说念主：方磊     客服电话：021-50810673     公司网址：www.wacaijijin.com     (17) 上海陆享基金销售有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易测验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：400 - 168 - 1235                                      长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 公司网址：www.luxxfund.com (18) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com (19) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 法定代表东说念主：薛峰 客服电话：400-6788-887 公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (20) 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主：其实 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn (21) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (22) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东说念主：王珺 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn (23) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (24) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表东说念主：吴强                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 客服电话：952555 公司网址：www.5ifund.com (25) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 法定代表东说念主：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com (26) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易测验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn (27) 乾说念基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区祯祥里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室 法定代表东说念主：董云巍 客服电话：400-003-0358 公司网址：www.qiandaojr.com (28) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A 法定代表东说念主：梁蓉 客服电话：010-66154828 公司网址： www.5irich.com (29) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区缔造路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东说念主：王建华 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com (30) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东说念主：钱燕飞 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com (31) 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区望京东园四区 2 号楼 10 层 1001 号 04 室                                    长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）    法定代表东说念主：张莲    客服电话：400-012-5899    公司网址：www.zscffund.com    (32) 深圳腾元基金销售有限公司    注册地址: 深圳市前海深港合营区南山街说念听海通衢 5059 号前海鸿荣源中心 A 座    法定代表东说念主：张帆    客服电话：400-990-8601    公司网址：www.tenyuanfund.com    (33) 通华金钱（上海）基金销售有限公司    注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室    法定代表东说念主：周欣    客服电话：400-101-9301    公司网址：www.tonghuafund.com    (34) 华源证券股份有限公司    注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号    法定代表东说念主：邓晖    客服电话：95305    公司网址：www.jzsec.com    (35) 北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    公司网址：www.hcfunds.com    (36) 一齐金钱（深圳）基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区南山街说念兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111    法定代表东说念主：吴雪秀    客服电话：4000011566    公司网址：www.yilucaifu.com    (37) 北京钱景基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735    法定代表东说念主：王利刚    客服热线：010-59422766    公司网址：www.qianjing.com                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） (38) 海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易测验区银城中路 8 号 401 室 法定代表东说念主：孙亚超 客服电话：400-808-1016 公司网址：www.fundhaiyin.com (39) 上海大颖悟基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易测验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (40) 济安金钱（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表东说念主：杨健 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (41) 福克斯（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号 法定代表东说念主：储德军 客服电话：010-65042486 公司网址：www.haofunds.com (42) 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易测验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东说念主：简梦雯 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (43) 上海国信嘉利基金销售有限公司 注册地址: 上海市徐汇区华泾路 507 号 4 幢 2 层 223 室 法定代表东说念主：付钢 客服电话：021-68809999 公司网址：www.gxjlcn.com (44) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主：尹彬彬 客服电话：400-118-1188                                      长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）     公司网址：www.66liantai.com     (45) 上海钜派钰茂基金销售有限公司     注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室     法定代表东说念主：姚晓枫     客服电话：021-52265861     公司网址：www.jp-fund.com     (46) 上海汇付基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室     法定代表东说念主：金佶     客服电话：021-34013999     公司网址：www.hotjijin.com     (47) 北京坤元基金销售有限公司     注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座）八层 816 号     法定代表东说念主：杜福胜     客服电话：4006498989     公司网址：www.kunyuanfund.com     (48) 泰信金钱基金销售有限公司     注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206     法定代表东说念主：彭浩     客服电话：400-004-8821     公司网址：www.taixincf.com     (49) 上海基煜基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元     法定代表东说念主：王翔     客服电话：400-820-5369     公司网址：www.jiyufund.com.cn     (50) 上海凯石金钱基金销售有限公司     注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室     法定代表东说念主：陈继武     客服电话：4006-433-389     公司网址：www.lingxianfund.com     (51) 上海中正达广基金销售有限公司     注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 法定代表东说念主：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (52) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表东说念主：张晓杰 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com (53) 深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念岗厦社区福华三路 88 号金钱大厦 28E 法定代表东说念主：祝中村 客服电话：0755-83999907 公司网站：www.fujifund.cn (54) 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 法定代表东说念主：郑新林 客服电话：021-68889082 公司网址：www.pytz.cn (55) 中国东说念主寿保障股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 16 号 法定代表东说念主：白涛 客服电话：95519 公司网址：www.e-chinalife.com (56) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易测验区源深路 1088 号 7 层（践诺楼层 6 层） 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (57) 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表东说念主：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (58) 和耕传承基金销售有限公司                                    长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）    注册地址：河南自贸测验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    客服电话：400-0555-671    网址：www.hgccpb.com    (59) 奕丰基金销售有限公司    注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    客服电话：400-684-0500    网站：www.ifastps.com.cn    (60) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    法定代表东说念主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (61) 上海爱建基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    法定代表东说念主：吴文新    客服电话：400-803-2733    公司网址：www.ajwm.com.cn    (62) 京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    法定代表东说念主：邹保威    客服电话：4000988511    公司网址：www.kenterui.jd.com    (63) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网站：www.yibaijin.com    (64) 上海云湾基金销售有限公司    注册地址：        中国（上海）解放贸易测验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、    法定代表东说念主：姚杨    客服电话：021-20538888                                     长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）  公司网址： trade.zhengtongfunds.com/index  (65) 深圳市金斧子基金销售有限公司  注册地址：深圳市南山区颖悟广场第 A 栋 11 层 1101-02  法定代表东说念主：赖任军  客服电话：400-8224-888  公司网址：www.jfz.com  (66) 北京雪球基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室  法定代表东说念主：李楠  客服电话：400-159-9288  公司网址：www.danjuanapp.com  (67) 深圳市前海排排网基金销售有限服务公司  注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一齐 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书 有限公司）  法定代表东说念主：杨柳  客服电话：400-666-7388  公司网址：www.ppwfund.com  (68) 万家金钱基金销售（天津）有限公司  注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室  法定代表东说念主：戴晓云  客服电话：010-59013895  公司网址：www.wanjiawealth.com  (69) 上海中原金钱投资管理有限公司  注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室  法定代表东说念主：毛淮平  客服电话：400-817-5666  公司网址：www.amcfortune.com  (70) 洪泰金钱（青岛）基金销售有限服务公司  注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户  法定代表东说念主：李赛  客服电话：400-8189-598  公司网址：www.hongtaiwealth.com  (71) 中国海外期货股份有限公司  注册地址：北京市向阳区开国门外光华路 14 号 1 幢 6 层 609 号、610 号                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）    法定代表东说念主：王永利    客服电话：95162    公司网址：www.cifco.net    (72) 海通期货股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易测验区杨高南路 799 号第 5 层、第 11 层 04 单元、第    法定代表东说念主：吴红松    客服电话：400-820-9133    公司网址：www.htfutures.com    (73) 中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    (74) 国泰君安证券股份有限公司    注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号    法定代表东说念主：朱健    客服电话：400-888-8666    公司网址：www.gtja.com    (75) 中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东说念主：王常青    客服电话：400-888-8108    公司网址：www.csc108.com    (76) 国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    法定代表东说念主：张纳沙    客服电话：95536    公司网址：www.95536.com.cn    (77) 招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 111 号    法定代表东说念主：霍达    客服电话：95565                                   长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 公司网址：www.cmschina.com (78) 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城升起一街 2 号 618 室 法定代表东说念主：林传辉 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (79) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 法定代表东说念主：张佑君 客服电话：95548 公司网址：www.citics.com (80) 中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主：王晟 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (81) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (82) 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东说念主：张剑 客服电话：95523 或 4008895523 公司网址：www.swhysc.com (83) 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 法定代表东说念主:杨华辉 客服电话:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (84) 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华一齐 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务                                     长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 客服电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn (85) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金头陀路 32 号 法定代表东说念主：吴坚 客服电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn (86) 湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (87) 万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表东说念主：王达 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn (88) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 法定代表东说念主：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn (89) 山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼 法定代表东说念主：王怡里 客服电话：0351-8686690 公司网址： http://www.i618.com.cn (90) 中信证券（山东）有限服务公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东说念主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (91) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                               长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 法定代表东说念主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (92) 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主：金文忠 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn (93) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (94) 中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室 法定代表东说念主：陈可可 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn (95) 上海证券有限服务公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：李海超 客服电话：4008-918-918 公司网址：www.shzq.com (96) 大同证券有限服务公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东说念主：董祥 客服电话：95563 公司网址：www.dtsbc.com.cn (97) 浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东说念主：吴承根 客服电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn (98) 祯祥证券股份有限公司                                长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东说念主：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：stock.pingan.com (99) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号 法定代表东说念主：章宏韬 客服电话：400-809-6518 公司网址：www.hazq.com (100) 国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13 号 法定代表东说念主：何春梅 客服电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn (101) 东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表东说念主：王文卓 客服电话：95531 公司网址：www.longone.com.cn (102) 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公生意详细楼 法定代表东说念主：祝艳辉 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn (103) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木都市高新区北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2005 室 法定代表东说念主：王献军 客服电话：400-889-5523 公司网址：www.swhysc.com (104) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 客户电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）    (105) 德邦证券股份有限公司    注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    法定代表东说念主：武晓春    客服电话：400-8888-128    公司网址：www.tebon.com.cn    (106) 上海华信证券有限服务公司    注册地址：中国（上海）解放贸易测验区世纪通衢 100 号环球金融中心 9 楼    法定代表东说念主：陈灿辉    客服电话：4008205999    公司网址：www.shhxzq.com    (107) 五矿证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401    法定代表东说念主：郑宇    客服电话：40018-40028    公司网址：www.wkzq.com.cn    (108) 华鑫证券有限服务公司    注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南通衢 7888 号东海海外中心一期 A 栋    法定代表东说念主：俞洋    客服电话：400-109-9918    公司网址：www.cfsc.com.cn    (109) 东方金钱证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼    法定代表东说念主：戴彦    客服电话：95357    公司网址：www.18.cn    (110) 国融证券股份有限公司    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起通衢 1 号四楼    法定代表东说念主：张智河    客服电话：95385    公司网址：www.grzq.com    (111) 粤开证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开荒区控股中心 19、21、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌                               长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 客服电话：95564 公司网址：www.lxsec.com (112) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (113) 华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易测验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东说念主：刘加海 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com (114) 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自立路 35 号 法定代表东说念主：张明 客服电话：95363（河北省内）；0311-95363（河北省外） 公司网址：www.s10000.com (115) 天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新本领开荒区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层 法定代表东说念主：庞介民 客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com (116) 华创证券有限服务公司 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号 法定代表东说念主：陶永泽 客服电话：400-866-6689 公司网址： www.hczq.com (117) 开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主：李刚 客服电话：95325 公司网址：www.kysec.cn (118) 华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）  法定代表东说念主：燕文波  客服电话：956011  公司网址：www.huajinsc.cn  (119) 华瑞保障销售有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层  法定代表东说念主：王树科  客服电话：400-111-5818  公司网址：www.huaruisales.com  (120) 玄元保障代理有限公司  注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2  法定代表东说念主：马永谙  客服电话：400-080-8208  公司网站：www.licaimofang.com  (121) 阳光东说念主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  法定代表东说念主：李科  客户电话：95510  公司网址：fund.sinosig.com  基金管理东说念主可根据关联法律法则的要求选拔其他机构销售本基金，并在基金管理东说念主网站 公示。  二、登记机构  长安基金管理有限公司  注册地址：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 16 楼  法定代表东说念主：崔晓健  推敲电话：021-20329771  传真：021-20329779  推敲东说念主：欧鹏  三、出具法律见识书的讼师事务所  称呼：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼  负责东说念主：俞卫锋  推敲电话：（021）31358666                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 传真：（021）31358600 推敲东说念主：陆奇 承办讼师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：天健管帐师事务所（绝顶平淡合资） 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路 128 号 办公地址：杭州市钱江世纪城润奥商务中心（T2） 法定代表东说念主：王国海 电话：0571-8821 6888 传真：0571-8821 6999 推敲东说念主：李幸玮 承办注册管帐师：曹智春、李幸玮                               长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                 第六部分 基金份额的分类   一、基金份额分类   本基金根据投资东说念主认（申）购本基金的金额，对投资东说念主抓有的基金份额按照不同的费率 计提销售服务用度，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额， 两类基金份额单独配置基金代码，并单独公布每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。   A 类基金份额的基金代码为 740601，B 类基金份额的基金代码为 740602。   根据基金践诺运作情况，在履行妥贴程序后，基金管理东说念主可对基金份额分类进行调治并 公告。   二、基金份额类别的限定   投资东说念主可自行选拔认（申）购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得相互调节， 但依据基金合同约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或者左迁的除外。   本基金 A 类和 B 类基金份额的金额限定如下表：          份额类别                A 类基金份额     B 类基金份额       初度申购最低金额（元）              0.01        0.01       追加申购最低金额（元）              0.01        0.01       单笔赎回最低份额（份）              0.01        0.01   基金账户最低抓有份额（份）                0.01        0.01    基金销售服务费（年费率）               0.25%        0.01%   三、基金份额的自动升左迁 左迁，若投资者在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到或进步 500 万份时，本基金的注 册登记机构自动将其在该基金账户抓有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。若投资者在 单个基金账户保留的 B 类基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该 基金账户抓有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额。 金账户保留的 A 类基金份额达到或进步 500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该 基金账户抓有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额；若投资者在单个基金账户保留的 B 类 基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户抓有的 B 类基金 份额左迁为 A 类基金份额。本基金取消升左迁业务后，如本基金 A 类基金份额抓有东说念主需要                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 将抓有的本基金 A 类基金份额调节为 B 类基金份额，可先办理本基金 A 类基金份额的赎回 业务后再办理 B 类基金份额的申购业务。 的数目限定及王法，基金管理东说念主必须在实施日前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒 介上公告。 额的基金代码不同），不然，因极端填写基金代码所变成的申购等往来肯求无效的后果由投 资东说念主自行承担。                                    长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                      第七部分 基金的召募    本基金由基金管理东说念主依照《基金法》《运作办法》《销售办法》《信息败露办法》等有 关法律法则及《基金合同》，经 2012 年 11 月 27 日中国证监会证监许可20121589 号文献 核准召募。召募期从 2013 年 1 月 4 日到 2013 年 1 月 23 日止，共召募了 573,358,755.50 份，灵验认购户数为 2,427 户。本基金的类型为货币阛阓型，基金存续期为不如期。                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）               第八部分 基金合同的见效   一、基金合同见效的情况   根据关联规矩，本基金中意基金合同见效条件，基金合同已于 2013 年 1 月 25 日正经生 效。自基金合同见效之日起，本基金管理东说念主驱动正经管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产限制   《基金合同》见效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额抓有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中给予败露；连气儿 60 个服务日 出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会讲述并建议处理决策，如调节运作神气、与 其他基金合并或者休止基金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法则另有规矩时，从其规矩。                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）             第九部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回阵势   本基金的销售机构包括基金管理东说念主和基金管理东说念主寄托的销售机构。   具体的销售机构将由基金管理东说念主在招募评释书或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根 据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业阵势或按销售机构提供的其他神气办理基金份额的申购与赎回。   若基金管理东说念主或其寄托的销售机构通畅电话、迁移通讯或网上往来等非现场神气达成的 自助往来业务的，投资者不错通过上述神气进行申购与赎回，具体办法详见销售机构公告。   二、申购和赎回的绽放日实时辰   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来所、深圳证 券往来所的正常往来日的往来时辰，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或本基 金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券往来阛阓、证券往来所往来时辰变更或其他绝顶情况， 基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息 败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月驱动办理申购，具体业务办理时辰在申 购驱动公告中规矩。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不进步 3 个月驱动办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回驱动公告中规矩。   在确定申购驱动与赎回驱动时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《信息披 露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告申购与赎回的驱动时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者赎回或 者调节。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调节肯求且登记机构确 认接收的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 再进行赎回款项结算。部分赎回基金份额时，账户未付收益为正时不兑付账户未付收益；账                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 户未付收益为负时，剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益，不然将自 动按部分赎回份额占投资东说念主基金账户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎回款项 结算。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调治。基金管理东说念主必须在新规 则驱动实施前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据销售机构规矩的程序，在绽放日的具体业务办理时辰内建议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福款项，申购成立；基金登 记机构说明基金份额时，申购见效。基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金登记机 构说明赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回肯求奏凯后，基金管理东说念主将指示基金托管东说念主在 T＋1 日(包括该日)将赎回款 项从基金托管账户划出，销售机构在 T+2 日（包括该日）内划往投资者账户，具体到账时 间可到各销售机构预计。遇往来所或往来阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能适度的因素影响业务处理经过，则赎回款顺 延至下一个服务日划往基金份额抓有东说念主银行账户。在发生大都赎回时，款项的支付办法参照 本基金合同关联要求处理。   基金管理东说念主应以往来时辰收尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日算作申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的灵验性进行说明。T 日提 交的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方 式查询肯求的说明情况。若申购不奏凯，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定奏凯，而仅代表销售机构也曾接 收到申购、赎回肯求。申购与赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况， 投资东说念主应实时查询。   五、申购和赎回的数目限定 次申购 A 类基金份额的单笔最低金额为东说念主民币 0.01 元，追加申购单笔最低金额为东说念主民币 0.01 元；初度申购 B 类基金份额的单笔最低金额为东说念主民币 0.01 元，追加申购单笔最低金额为东说念主 民币 0.01 元。在适正当律法则规矩的前提下，各销售机构（含基金管理东说念主直销柜台）对本 基金各种基金份额最低申购金额及往来级差有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。                              长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 某笔赎回导致基金份额抓有东说念主在某一销售机构的份额余额少于 0.01 份的，基金管理东说念主有权 强制该基金份额抓有东说念主全部赎回其在该销售机构抓有的基金份额。在适正当律法则规矩的前 提下，各销售机构（含基金管理东说念主直销柜台）对本基金各种基金份额最低赎回份额及最低抓 有份额有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。 新的招募评释书或相干公告。 者断绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理东说念主的公告为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限、基金限制上限、基金单日净申购比例上限、断绝大 额申购、暂停基金申购等递次，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益，具体请参见相干 公告。 限定。基金管理东说念主必须在调治前依照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途   （1）在中意相干流动性风险管理要求的前提下，当本基金抓有的现款、国债、中央银 行单子、政策性金融债券以及 5 个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例统统 低于 5%且偏离度为负时；   （2）前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额统统进步基金总份额的 50%，且当投资 组合中现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及 5 个往来日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例统统低于 10%且偏离度为负时；   为确保基金适应运作，幸免诱发系统性风险，基金管理东说念主应当对当日单个基金份额抓有 东说念主肯求赎回基金份额进步基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度，并将上 述赎回用度全额计入基金财产。基金管理东说念主与基金托管东说念主协商说明上述作念法有害于基金利益 最大化的情形除外。 金额除以 1.00 元，赎回所得的金额即是赎回份额乘以 1.00 元。 数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。                                       长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   七、申购份额与赎回金额的诡计   申购份额的诡计方法如下：   申购份额＝申购金额/1.00   申购份额的诡计结果按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   例 1：某投资东说念主投资 10,000 元申购本基金的 A 类基金份额，则其可得到的申购份额为：   申购份额＝10,000/1.00=10,000.00 份   （1）不征收强制赎回用度时   投资者部分赎回基金份额时，如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的 基金份额按照每份 1.00 元为基准诡计的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎 回金额按如下公式诡计：   赎回金额=赎回份额×1.00   赎回金额按践诺说明的灵验赎回份额乘以 1.00 元诡计，诡计结果保留到少量点后 2 位， 少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。   例 2：某投资者抓有本基金的 A 类基金份额 10 万份，累计收益为 100 元，T 日该投资 者赎回 5 万份，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝50,000×1.00＝50,000.00（元）   即：投资者赎回本基金的 A 类基金份额 5 万份，则其可得到的赎回金额为 5 万元，投 资者账户内基金份额余额为 5 万份，剩余累计收益为 100 元。   例 3：投资者抓有本基金的 A 类基金份额 10 万份，累计收益为-100 元，T 日该投资者 赎回 5 万份，此时，该投资者部分赎回其抓有的基金份额，赎回后剩余 5 万份，足以弥补其 累计至 T 日的累计收益-100 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额＝50,000×1.00＝50,000 元   即：投资者赎回本基金的 A 类基金份额 5 万份，则其可得到的赎回金额为 5 万元，投 资者账户内基金份额余额为 5 万份，剩余累计收益为-100 元。   投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00 元为 基准诡计的价值不及以弥补其账户中累计至该日的未付收益负值时，则将自动按部分赎回份 额占投资者账户总份额的比例结转当前未付收益，赎回金额按如下公式诡计：   赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例结转的累计未付收益   其中，赎回份额对应的累计收益＝（肯求赎回的基金份额/账户基金总份额）×账户当 前累计收益                                         长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   赎回金额按践诺说明的灵验赎回份额乘以 1.00 元诡计，诡计结果保留到少量点后 2 位， 少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。   例 4：投资者抓有本基金的 A 类基金份额 10 万份，累计收益为-1,000 元，T 日该投资 者赎回 99,900 份，此时，该投资者部分赎回其抓有的基金份额，赎回后剩余 100 份，按照   赎回份额对应的累计收益＝-1,000×（99,900/100,000）＝-999 元   赎回金额＝99,900×1.00－999＝98,901 元   即：投资者赎回本基金的 A 类基金份额 99,900 份，则其可得到的赎回金额为 98,901 元。 投资者账户内基金份额余额为 100 份，剩余累计收益为-1 元。   投资者全部赎回本基金份额余额时，基金管理东说念主自动将投资者账户中的累计未付收益一 并结算并与赎回款通盘支付给投资者，赎回金额按如下公式诡计：   赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益   赎回金额按践诺说明的灵验赎回份额乘以 1.00 元诡计，诡计结果保留到少量点后 2 位， 少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。   例 5：某投资者赎回本基金的 A 类基金份额 1 万份，当前累计收益为 43 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.00＋43.00=10,043.00 元   即：投资者赎回本基金份额 1 万份，则其可得到的赎回金额为 10,043 元。   （2）征收强制赎回用度时   投资者部分赎回基金份额时，如其账户中的累计未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的 基金份额按照每份 1.00 元为基准诡计的价值足以弥补其累计至该日的未付收益负值时，赎 回金额按如下公式诡计：   赎回用度＝（赎回份额—T 日本基金总份额×1%）×1.00×1%   赎回金额=赎回份额×1.00—赎回用度   赎回金额按践诺说明的灵验赎回份额乘以 1.00 元诡计，诡计结果保留到少量点后 2 位， 少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。   例 6：投资者 T 日抓有本基金 B 类基金份额 1,000 万份，当日肯求部分赎回 800 万份， 假设该日本基金总份额为 50,000 万份，赎回基金份额对应的未付收益为 1,600 元，基金份额 抓有东说念主可得到的赎回金额为：   赎回用度＝（8,000,000-500,000,000×1%）×1.00×1%＝30,000.00 元   赎回金额=8,000,000×1.00-30,000.00=7,970,000.00 元   即：投资者 T 日部分赎回其抓有的 B 类基金份额 800 万份，赎回基金份额对应的未付                                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 收益为 1,600 元，赎回基金份额对应的未付收益不结清，在征收强制赎回费时，基金份额抓 有东说念主可得到的赎回金额为 7,970,000.00 元。     例 7：投资者 T 日抓有本基金 B 类基金份额 1,000 万份，未付收益为-2000 元，当日申 请部分赎回 800 万份，假设该日本基金总份额为 50,000 万份，基金份额抓有东说念主可得到的赎 回金额为：     赎回用度＝（8,000,000-500,000,000×1%）×1.00×1%＝30,000.00 元     赎回金额=8,000,000×1.00-30,000.00=7,970,000.00 元     即：投资者 T 日部分赎回其抓有的 B 类基金份额 800 万份，未付收益为-2,000 元，赎 回后剩余的基金份额不错弥补当前的负收益，在征收强制赎回费时，基金份额抓有东说念主可得到 的赎回金额为 7,970,000.00 元。     投资者部分赎回基金份额时，如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份 1.00 元为 基准诡计的价值不及以弥补其账户中累计至该日的未付收益负值时，则将自动按部分赎回份 额占投资者账户总份额的比例结转当前未付收益，赎回金额按如下公式诡计：     赎回用度＝（赎回份额—T 日本基金总份额×1%）×1.00×1%     赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额按比例结转的累计未付收益—赎回用度     其中，赎回份额对应的累计收益＝（肯求赎回的基金份额/账户基金总份额）×账户当 前累计收益     赎回金额按践诺说明的灵验赎回份额乘以 1.00 元诡计，诡计结果保留到少量点后 2 位， 少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。     例 8：投资者 T 日抓有本基金 B 类基金份额 1,000 万份，未付收益为-20000 元，当日申 请部分赎回 999 万份，假设该日本基金总份额为 50,000 万份，基金份额抓有东说念主可得到的赎 回金额为：     赎回用度＝（8,000,000-500,000,000×1%）×1.00×1%＝30,000.00 元     赎回金额=8,000,000×1.00+9,990,000/10,000,000×（-20,000）-30,000.00=7,950,020.00 元     即：投资者 T 日部分赎回其抓有的 B 类基金份额 800 万份，未付收益为-2,0000 元，赎 回后剩余的基金份额不可弥补当前的负收益，在征收强制赎回费时，基金份额抓有东说念主可得到 的赎回金额为 7,950,020.00 元。     投资者全部赎回本基金份额余额时，基金管理东说念主自动将投资者账户中的累计未付收益一 并结算并与赎回款通盘支付给投资者，赎回金额按如下公式诡计：     赎回用度＝（赎回份额—T 日本基金总份额×1%）×1.00×1%     赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益—赎回用度     赎回金额按践诺说明的灵验赎回份额乘以 1.00 元诡计，诡计结果保留到少量点后 2 位，                                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 少量点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的谬误计入基金财产。    例 9：某投资者 T 日肯求全部赎回其抓有的本基金 B 类基金份额 1,000 万份，假设该日 本基金总份额为 50,000 万份，赎回基金份额对应的未付收益为 2,000 元，则其可得到的赎回 金额为：    赎回用度＝（10,000,000-500,000,000×1%）×1.00×1%＝50,000.00 元    赎回金额=10,000,000×1.00+2,000-50,000.00=9,952,000.00 元：    即：投资者全部赎回其抓有的 1,000 万份 B 类基金份额，赎回基金份额对应的未付收益 为 2,000 元，赎回基金份额对应的未付收益全部结清，在征收强制赎回费时，其可得到的赎 回金额为 9,952,000.00 元。    八、申购份额与赎回份额的登记 加权益并办理登记手续，投资东说念主自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额； 除权益并办理相应的登记手续； 迟于驱动实施前按照《信息败露办法》的关联规矩在规矩媒介上公告。    九、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 购肯求。 益或对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 对值达到或进步 0.5%时。 额的 50%，或者可能导致投资者变相遁藏前述 50%比例要求的情形。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应 当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、12、13 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购时， 基金管理东说念主应当根据关联规矩在规矩媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购肯求全部 或部分被断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排除时，基金管理 东说念主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 回肯求或减慢支付赎回款项。 值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当 暂停接受基金赎回肯求或减慢支付赎回款项。   发生上述 1、2、3、5、6 项情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎回 肯求时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支 付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回 肯求东说念主，未支付部分可宽限支付，并以后续绽放日的基金份额净值为依据诡计赎回金额。若 出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可事 先选拔将当日可能未获受理部分给予破除。在暂停赎回的情况排除时，基金管理东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   为平正对待不同类别基金份额抓有东说念主的正当权益，如本基金单个基金份额抓有东说念主在单个 绽放日肯求赎回基金份额进步基金总份额 10%的，基金管理东说念主可对其采纳宽限办理部分赎 回肯求或者减慢支付赎回款项的递次。   十一、大都赎回的情形及处理神气   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金调节中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调节中转入肯求份额总额后的余额）进步前一 绽放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按正常赎回 程序实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有难题或以为因支付投 资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办 理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。 选拔宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日不时赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被破除。宽限的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管理东说念主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回肯求；也曾接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得进步 20 个服务日，并应当在规矩媒介上进行公告。   （4）当基金出现大都赎回且单个基金份额抓有东说念主当日赎回肯求进步上一绽放日基金总 份额 30%的，        基金管理东说念主不错对该单个基金份额抓有东说念主进步 30%的赎回肯求实施宽限赎回。 对该单个基金份额抓有东说念主不进步 30%的赎回肯求，与当日其他赎回肯求通盘，按上述（1）、 （2）神气处理。对于未能赎回部分，基金份额抓有东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回 或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日不时赎回，与下一绽放日赎回肯求 一并处理，无优先权，依此类推；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被破除。 如基金份额抓有东说念主在提交赎回肯求时未作明确选拔，基金份额抓有东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募评释书规 定的其他神气在 3 个往来日内文书基金份额抓有东说念主，评释关联处理方法，并在 2 日内在规矩 媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 刊登暂停公告。 新绽放申购或赎回公告，           并公布最近 1 个绽放日的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 或赎回时，基金管理东说念主应提前 2 日在规矩媒介上刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公告 最近 1 个绽放日的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。 次。暂停收尾，基金从头绽放申购或赎回时，基金管理东说念主应提前 2 日在规矩媒介上连气儿刊登 基金从头绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的每万份基金已达成收益和 7 日年化 收益率。   十三、基金调节   基金管理东说念主不错根据相干法律法则以及本基金合同的规矩决定开办本基金与基金管理 东说念主管理的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，相干王法由基金管理 东说念主届时根据相干法律法则及本基金合同的规矩制定并公告，并提前文书基金托管东说念主与相干机 构。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通过中国证监 会招供的往来阵势或者往来神气进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额抓有东说念主应根据基金管理 东说念主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十五、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 往来过户以及登记机构招供、适正当律法则的其它非往来过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额抓有东说念主归天，其抓有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵府，对于适合条件 的非往来过户肯求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   十六、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规矩的圭臬收取转托管费。   十七、如期定额投资贪图   基金管理东说念主不错为投资东说念主持理如期定额投资贪图，具体王法由基金管理东说念主另行规矩。投                         长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 资东说念主在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东说念主在相干公告或更新的招募评释书中所规矩的如期定额投资贪图最低申购金额。   十八、基金的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                第十部分 基金的投资   一、投资想法   在保抓基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，努力赢得进步基金事迹 相比基准的稳固文书。   二、投资范围   本基金投资于以下金融用具：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产支 抓证券；   （4）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其它具有精熟流动性的货币阛阓用具。   如法律法则或监管机构以后允许货币阛阓基金投资的其他金融用具，基金管理东说念主在履行 妥贴程序后，不错将其纳入投资范围。   三、投资策略   通过全面研究经济运行气象，瞻望货币政策、财政政策等政府宏不雅经济政策取向，分析 本钱阛阓资金供给气象的变动趋势，形成对阛阓利率水平变动趋势的判断。在此基础上，根 据各种别资产的流动性、收益性和信用水平，决定各种资产的配置比例和期限匹配量。   组合久期是响应利率风险的关键目的，在对阛阓利率水平变化趋势瞻望的前提下，制定 组合的想法久期。瞻望利率将干涉下落通说念时，基金管理东说念主将通过种植组合的久期，以最大 进程获取债券价钱高涨带来的本钱利得；瞻望阛阓利率将干涉高涨通说念时，本基金将裁汰组 合久期，诽谤债券收益率高涨带来的风险，并加多再投资收益。   本基金将优先琢磨安全性因素，选拔高信用等第的债券品种进行投资。在个券选拔上， 本基金将在全体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券订价的主要因素，包括信用 等第、流动性、阛阓供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选拔具有精熟投资价值 的债券品种进行投资。   套利策略主要包括两方面：（1）跨阛阓套利。由于其中的投资群体、往来神气等阛阓 要素不同，使得往来所阛阓和银行间阛阓的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 定的隔离。本基金将在充分论证套利契机可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市 场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的各异性，对期限阁下的往来品种 同样可能因为存在流动性、税收等阛阓因素的影响出现内在价值赫然偏离的情况。本基金将 在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以加多逾额收益。   息差策略是指利用阛阓回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得资金投资 于债券的策略。阛阓回购利率时常低于相对较始终限债券的收益率，为息差往来提供了契机。 本基金充分琢磨阛阓回购资金利率与债券收益率之间的关系，选拔妥贴的杠杆比率，严慎实 施息差策略，以种植投资组合收益水平。   本基金将根据对阛阓资金面分析以及对申购赎回变化的动态瞻望，通过回购的转变操作 和银行进款、债券品种的期限结构搭配，动态调治基金的现款流，在保抓充分流动性的基础 上争取较高收益。   四、投资决策   以国度关联法律、法则、规章和基金合同的关联规矩为投资依据，并以谨慎基金份额抓 有东说念主利益为最高准则。   （1）正当合规原则。公司各种投资、研究业务应都当严格校服国度关联法律法则和行 业监管王法，自觉形成遵法筹画、表率运作的筹画想想和筹画立场。   （2）平正往来原则。公司应平正对待不同基金份额抓有东说念主、基金份额抓有东说念主和其他资 产寄托东说念主，不得在不同基金财产之间、基金财产和其他寄托资产之间平直或通过第三方往来 等体式进行利益运输。公司应制定平正往来轨制和平正往来王法，明确平正往来的原则和实 施递次。   （3）幽闲性原则。公司基金资产、其他寄托资产和固有资产的运作应当严格分离；投 资、研究、决策、往来和评估等部门和岗亭应当在物理上和轨制上阻隔。不同的基金要幽闲 运作，别离管理。   （4）相互制约原则。投资业务部门和岗亭的配置必须权责分明、相互牵制，并通过切 实可行的相互制衡递次来排除里面适度中的盲点；   （5）严格授权原则。授权轨制是投资管理业务适度的中枢，必须链接于公司投资管理                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 行动的全过程；   （6）研究制约原则。任何基金投资决策都必须建立在有研究支抓的基础之上。   本基金实行投资决策委员会指引下的基金经理负责制。 济及债券阛阓气象等因素决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理建议的资产、行业 配置贪图或要紧投资决定。 究效率对基金经理提供研究支抓。 组合剩余期限（范围）和组合的信用风险结构（范围），以及表里部的研究支抓，在自身的 权利范围内确定具体的投资品种、数目、价位、策略等，构建、优化和调治投资组合，并进 行投资组合的日常管理。 投资决定，并通过往来系统向中央往来室发出往来寄托。往来员在实行往来前应查抄查对基 金经理往来指示是否适合投资限定、是否正当、合规、是否灵验等。往来员根据投资限定和 阛阓情况，按往来寄托确定的种类、价钱、数目、时辰等要素，实行往来指示，最终达成投 资贪图。如果阛阓和往来出现异常情况，实时领导基金经理。 进行分析诡计、将基金践诺投资事迹与投资基准，以及与同行业可类比基金的事迹别离进行 相比，如期或根据需要实时灵验评价基金运作情况，为下一阶段投资服务提供参考。 核部对投资的实行过程进行合规监控。基金经理依据阛阓变化、申购赎回等情况，对投资组 合进行监控和调治、适度投资组合的流动性风险。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：同期七天文书进款利率（税后）   文书进款是一种不约定存期，支取时需提前文书银行，约定支取日历和金额方能支取的 进款，具有存期机动、存取便捷的特征，同期可赢得高于活期进款利息的收益。本基金为货 币阛阓基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资想法及流动性特征，                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 本基金选取同期七天文书进款利率（税后）算作本基金的事迹相比基准。   如果今后法律法则发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客不雅的事迹相比基准适用 于本基金时，经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变 更事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于 债券型基金、羼杂型基金及股票型基金。   七、投资限定   （1）投资组合的平均剩余期限在每个往来日均不得进步 120 天，平均剩孑遗续期限不 得进步 240 天；当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进步基金总份额的 50%时，本基 金投资组合的平均剩余期限不得进步 60 天，平均剩孑遗续期限不得进步 120 天；当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进步基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期 限不得进步 90 天，平均剩孑遗续期限不得进步 180 天；   （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；本基金与 由基金管理东说念主管理的其他基金抓有一家公司刊行的证券，不得进步该证券的 10%；   （3）投资于有固如期限的银行进款的比例不得进步基金资产净值的 30%，有进款期限、 但根据条约可提前支取的银行进款除外；   （4）投资于具有基金托管东说念主履历的团结生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净 值的比例统统不得进步 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的团结生意银行的银行进款、同 业存单占基金资产净值的比例统统不得进步 5%；   （5）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当 经基金管理东说念主董事会审议批准，相干往来应当预先征得基金托管东说念主的同意；   （6）本基金管理东说念主管理的全部货币阛阓基金投资团结生意银行的银行进款过甚刊行的 同行存单与债券，不得进步该生意银行最近一个季度末净资产的 10%；   （7）投资于团结机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过甚算作原始权益东说念主的资 产支抓证券占基金资产净值的比例统统不得进步 10%，国债、中央银行单子、政策性金融债 券除外；   （8）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的比 例统统不得进步 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例统统不得进步 2%。                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 其中金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行进款、同行存单、相干机构算作原 始权益东说念主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他品种；    （9）在寰球银行间同行阛阓的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （10）抓有的全部资产支抓证券的市值不得进步基金资产净值的 20%；抓有的团结信用 级别资产支抓证券的比例不得进步该资产支抓证券限制的 10%；本基金管理东说念主管理的全部基 金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得进步其各种资产支抓证券统统限制的    （11）除发生大都赎回、连气儿 3 个往来日累计赎回 20%以上或者连气儿 5 个往来日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得进步 20%；    （12）本基金投资的资产支抓证券须具有评级天禀的资信评级机构进行抓续信用评级， 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或很是于 AAA 级的信用级别。    本基金抓有的资产支抓证券信用等第下落、不再适合投资圭臬的，基金管理东说念主应在评级 讲述发布之日起 3 个月内对其给予全部卖出。    (13)本基金应当保抓富余比例的流动性资产以应答潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列规矩：    ①现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例统统不得低于    ②现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个往来日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例统统不得低于 10%。当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进步 基金总份额的 50%时，现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个往来日内到期 的其他金融用具占基金资产净值的比例统统不得低于 30%；当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有 的基金份额进步基金总份额的 20%时，现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五 个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例统统不得低于 20%；    ③到期日在 10 个往来日以上的逆回购、银行如期进款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例统统不得进步 30%；    （14）本基金的基金总资产不得进步基金资产净值的 140%；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值的 10%；因 证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不适合上述比例限定的，基 金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金的投资范围保抓一致；   （17）本基金不得投资于以下金融用具   ①股票和权证；   ②可调节债券、可交换债券；   ③信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   ④以如期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已干涉临了一个利率调治期的除外；   ⑤非在寰球银行间债券往来阛阓或证券往来所往来的资产支抓证券；   ⑥中国证监会、中国东说念主民银行退却投资的其他金融用具。   （18）中国证监会、中国东说念主民银行规矩的其他限定。   除（1）、（12）、（13）中①、（15）、（16）项外，由于证券阛阓波动、上市公司 合并或基金限制变动等基金管理东说念主之外的原因导致投资不适合上述约定的比例不在限定之 内，基金管理东说念主应在 10 个往来日内进行调治，以达到圭臬，但中国证监会规矩的绝顶情形 除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同见效之日起驱动。   法律法则或监管部门取消上述限定后，履行妥贴程序后，本基金不受上述规矩的限定。   为谨慎基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推动或者与其基金管理东说念主、基金 托管东说念主有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕往来、主管证券往来价钱过甚他不正派的证券往来行动；   （8）不得与基金管理东说念主的推动进行往来，不得通过往来上的安排东说念主为诽谤投资组合的 平均剩余期限的真确天数；   （9）依照法律法则关联规矩，由中国证监会规矩退却的其他行动。                                长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   如法律法则或监管部门取消上述退却规矩，履行妥贴程序后，如适用于本基金，则本基 金投资不再受相干限定。   八、投资组合的平均剩余期限和平均剩孑遗续期限的诡计方法   （一）诡计公式   本基金按下列公式诡计平均剩余期限：   ? 投资于金融用具产生的资产? 剩余期限 ? ? 投资于金融用具产生的欠债 ? 剩余期限+? 债券正回购 ? 剩余期限             投资于金融用具产生的资产 ? 投资于金融用具产生的欠债 ? 债券正回购   本基金按下列公式诡计平均剩孑遗续期限：   其中：本基金投资于金融用具产生的资产包括现款类资产、期限在一年以内（含一年） 的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的 债券、非金融企业债务融资用具、资产支抓证券，买断式回购产生的待回购债券、中国证监 会、中国东说念主民银行招供的其他具有精熟流动性的货币阛阓用具。投资于金融用具产生的欠债 包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。接纳“摊余成 本法”诡计的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和 内在应收利息。   （二）各种资产和欠债剩余期限和剩孑遗续期限着实定方法 清理款的剩余期限和剩孑遗续期限以诡计日死党收日的剩余往来日天数诡计。 剩余天数诡计；有进款期限，根据条约可提前支取且莫得利息损失的银行进款，剩余期限和 剩孑遗续期限以诡计日至条约到期日的践诺剩余天数诡计；银行文书进款的剩余期限和剩余 存续期限以进款条约中约定的文书期诡计。 以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以诡计日至下一个利率调治日的践诺 剩余天数诡计，剩孑遗续期限以诡计日至债券到期日的践诺剩余天数诡计。 日的践诺剩余天数诡计。 余天数诡计。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 日的践诺剩余天数诡计。      九、基金投资组合讲述      基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在虚假纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带服务。      基金托管东说念主广发银行股份有限公司根据本基金合同规矩，复核了本讲述中的财务目的、 净值推崇和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合讲述所载数据截止 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号            神气                  金额(元)             占基金总资产的比例（%）      其中：债券                       5,919,556,230.18            58.99         资产支抓证券                              -                        -      买入返售金融资产                    1,885,571,097.77            18.79      其中：买断式回购的买入返售金融资产                      -                -                                                     金额单元：东说念主民币元 序号             神气                        占基金资产净值比例(%)       其中：买断式回购融资                                                 - 序号             神气                    金额(元)                  序号       其中：买断式回购融资                                -      注：讲述期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为讲述期内每个往来日融资余额 占资产净值比例的粗浅平均值。      在本讲述期内未发生债券正回购的资金余额进步基金资产净值的20%的情况。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）             神气                                      天数       讲述期末投资组合平均剩余期限                                 90      讲述期内投资组合平均剩余期限最高值                               92      讲述期内投资组合平均剩余期限最低值                               59       本讲述期内，未发生投资组合平均剩余期限进步120天的情况。                                  各期限资产占基金资 各期限欠债占基金资 序号          平均剩余期限                                  产净值的比例（%） 产净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期进步 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期进步 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期进步 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期进步 397 天的浮动利率债                  -            -       其中：剩孑遗续期进步 397 天的浮动利率债                  -            -                   统统                    107.81            9.49                                                      金额单元：东说念主民币元       序号         债券品种      摊余成本(元)                占基金资产净值比例（％）             金融债券            579,677,091.76                       6.33             其中：政策性金融债       579,677,091.76                       6.33             剩孑遗续期进步397天             的浮动利率债券       注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。                                        长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                                                          金额单元：东说念主民币元                                                                 占基金资产净 序号    债券代码          债券称呼          债券数目(张)      摊余成本(元)                                                                  值比例(%)      注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价                       神气                                 偏离情况 讲述期内偏离度的都备值在0.25(含)-0.5%间的次数                                             0 讲述期内偏离度的最高值                                                       0.0825% 讲述期内偏离度的最低值                                                       0.0511% 讲述期内每个服务日偏离度的都备值的粗浅平均值                                            0.0645%      注：上表中“偏离情况”根据讲述期内各服务日数据诡计。      本基金本讲述期末未抓有资产支抓证券。      本基金计价接纳摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或约定利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照践诺利率法逐日计提收益。      本基金通过逐日诡计基金收益并分派的神气，使基金份额资产净值保抓在东说念主民币1.00元。 债券的摊余成本进步当日基金资产净值的20％的情况。 讲述编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。                         长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                                           单元：东说念主民币元 序号   称呼                           金额(元) 由于四舍五入的原因，本讲述中触及比例诡计的分项之和与统统项之间可能存在尾差。                                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                            第十一部分 基金的事迹        本基金管理东说念主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保   证基金一定盈利，也不保证最低收益。        基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅   读本基金的招募评释书。        本基金合同见效日为2013年1月25日，基金事迹截止日为2024年6月30日。                 净值收益      净值收益率     事迹相比基     事迹相比基准收     阶段                                                    ①-③       ②-④                  率①        圭臬差②     准收益率③     益率圭臬差④ 日至 2013 年       3.6088%   0.0036%   1.2788%    0.0000%   2.3300%   0.0036% 日-2014 年 12     5.1201%   0.0071%   1.3688%    0.0000%   3.7513%   0.0071% 月 31 日 日-2015 年 12     3.6648%   0.0061%   1.3687%    0.0000%   2.2961%   0.0061% 月 31 日 日-2016 年 12     2.5177%   0.0044%   1.3725%    0.0000%   1.1452%   0.0044% 月 31 日 日-2017 年 12     3.6840%   0.0021%   1.3688%    0.0000%   2.3152%   0.0021% 月 31 日 日-2018 年 12     3.4704%   0.0024%   1.3688%    0.0000%   2.016%    0.0024% 月 31 日 日-2019 年 12     2.2445%   0.0010%   1.3688%    0.0000%   0.8757%   0.0010% 月 31 日 日-2020 年 12     1.8935%   0.0027%   1.3725%    0.0000%   0.5210%   0.0027% 月 31 日 日-2021 年 12     1.9469%   0.0011%   1.3688%    0.0000%   0.5781%   0.0011% 月 31 日 日-2022 年 12     1.6929%   0.0015%   1.3688%    0.0000%   0.3241%   0.0015% 月 31 日                                                长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 日-2023 年 12 月 31 日 日-2024 年 6     0.9140%    0.0012%       0.6825%        0.0000%     0.2315%    0.0012% 月 30 日 自基金合同生 效 起 至 2024     38.2458%   0.0045%       15.6563%       0.0000%     22.5895%   0.0045% 年 6 月 30 日       注：自2023年9月6日起，本基金的收益支付神气由“逐日分派、按月支付”调治为“每   日分派、按日支付”。本基金的事迹相比基准为：同期七天文书进款利率（税后）。                                                        事迹相比基                     净值收       净值收益率        事迹相比基       阶段                                               准收益率标        ①-③        ②-④                     益率①        圭臬差②        准收益率③                                                         准差④ -2014 年 12 月 31 日 -2015 年 12 月 31 日 -2016 年 12 月 31 日 -2017 年 12 月 31 日 -2018 年 12 月 31 日 -2019 年 12 月 31 日 -2020 年 12 月 31 日 -2021 年 12 月 31 日 -2022 年 12 月 31 日 -2023 年 12 月 31 日 -2024 年 6 月 30 日 自基金合同见效起            42.0866 至 2024 年 6 月 30 日      %       注：自2023年9月6日起，本基金的收益支付神气由“逐日分派、按月支付”调治为“每   日分派、按日支付”。本基金的事迹相比基准为：同期七天文书进款利率（税后）。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 变动的相比   自2023年9月6日起，本基金的收益支付神气由“逐日分派、按月支付”调治为“逐日分 配、按日支付”。按基金合同规矩，本基金自基金合同见效起6个月为建仓期，截止到建仓 期收尾时，本基金的各项投资组合比例已适合基金合同的相干规矩。图示日历为2013年1月   自2023年9月6日起，本基金的收益支付神气由“逐日分派、按月支付”调治为“逐日分 配、按日支付”。按基金合同规矩，本基金自基金合同见效起6个月为建仓期，截止到建仓 期收尾时，本基金的各项投资组合比例已适合基金合同的相干规矩。图示日历为2013年1月                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）               第十二部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相幽闲。   四、基金财产的补助和责罚   本基金财产幽闲于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章破除或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）              第十三部分 基金资产的估值   本基金通过逐日诡计基金收益并分派的神气，使基金份额净值保抓在东说念主民币 1.00 元。 该基金份额净值是诡计基金申购与赎回价钱的基础。   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往来阵势的往来日以及国度法律法则规矩需要对 外败露基金净值的非往来日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法 议利率并琢磨其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按践诺利率法摊销，逐日计提损益。 本基金不接纳阛阓利率和上市往来的债券和单子的市价诡计基金资产净值。在关联法律法则 允许往来所短期债券不错接纳“摊余成本法”估值前，本基金暂不投资于往来所短期债券。 基金资产净值发生要紧偏离，从而对基金份额抓有东说念主的利益产生稀释和不屈正的结果，基金 管理东说念主于每一估值日，接纳估值本领，对基金抓有的估值对象进行从头评估，即“影子订价”。 当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法诡计的基金资产净值的负偏离度都备值达到 度都备值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当暂停接受申购并在 5 个往来日内将正偏离度都备值 调治到 0.5%以内。当负偏离度都备值达到 0.5%时，基金管理东说念主应当使用风险准备金或者固 有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度都备值适度在 0.5%以内。当负偏离度都备值连气儿两 个往来日进步 0.5%时，基金管理东说念主应当接纳公允价值估值方法对抓有投资组合的账面价值 进行调治，或者采纳暂停接受整个赎回肯求并休止基金合同进行财产清理等递次。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 规矩估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相干法 律法则的规矩或者未能充分谨慎基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 两边协商处理。   根据关联法律法则，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经相干各方 在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东说念主的诡计结果对外给予公 布。   四、估值程序 确到少量点后第 4 位，少量点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分派是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001%，百分 号内少量点后第 4 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。 同的规矩暂停估值时除外。基金管理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将估值结果发送基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。   五、估值极端的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、妥贴、合理的递次确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金资产的计价导致每万份基金已达成收益少量点后四位或 7 日年化收益率百分 号内少量点后三位以内（含第三位）发生差错时，视为估值极端。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的瑕疵变成估值极端，导致其他当事东说念主遭受损失的，瑕疵的服务东说念主应当对由于该 估值极端遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值极端处理原则”给予补偿， 承担补偿服务。   上述估值极端的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值极端已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值极端服务方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值极端发生的用度由估值极端服务方承担；由于估值极端服务方未 实时更正已产生的估值极端，给当事东说念主变成损失的，由估值极端服务方对平直损失承担补偿 服务；若估值极端服务方也曾积极协调，况兼有协助义务确当事东说念主有富余的时辰进行更正而                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 未更正，则其应当承担相应补偿服务。估值极端服务方应答更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值极端已得到更正。   （2）估值极端的服务方对关联当事东说念主的平直损失负责，分歧障碍损失负责，况兼仅对 估值极端的关联平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值极端而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值极端 服务方仍应答估值极端负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值极端服务方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果赢得 欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾赢得的补偿 额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值极端服务方。   （4）估值极端调治接纳尽量归附至假设未发生估值极端的正确情形的神气。   估值极端被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值极端发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值极端发生的原因确定 估值极端的服务方；   （2）根据估值极端处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值极端变成的损失进行评估；   （3）根据估值极端处理原则或当事东说念主协商的方法由估值极端的服务方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值极端处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值极端的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率诡计出现极端时，基金管理东说念主应当立即 给予纠正，通报基金托管东说念主，并采纳合理的递次留神损失进一步扩大。   （2）极端偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；极端偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   六、暂停估值的情形                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 估值本领仍导致公允价值存在要紧不确定性时，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致的；   七、估值的说明   用于基金信息败露的基金资产净值、每万份基金已达成收益、7 日年化收益率由基金管 理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个绽放日往来收尾后诡计当日 的基金资产净值、每万份基金已达成收益、7 日年化收益率并发送给基金托管东说念主。基金托管 东说念主对诡计结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对每万份基金已达成收益、7 日 年化收益率给予公布。                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）              第十四部分 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额；基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、收益分派原则   本基金收益分派应罢黜下列原则： 基金已达成收益为基准，为投资东说念主逐日诡计当日收益并分派，且逐日进行支付。投资东说念主当日 收益分派的诡计保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分派，直到分完为止； 投资东说念主记正收益；若当日已达成收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已达成收益即是 零时，当日投资东说念主不记收益； 通过赎回基金份额赢得现款收益；若投资东说念主在当日收益支付时，其收益为赶巧，则为投资东说念主 加多相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资东说念主基金份额。若投资东说念主赎回基金份额时， 其赎回份额对应的收益将立即结清；若收益为负值，则从投资东说念主赎回基金款中扣除； 金份额自下一个服务日起，不享有基金的收益分派权益；   三、收益分派决策   基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核后确定。   四、收益分派的时辰和程序   本基金每个服务日进行收益分派。每个绽放日公告前一个绽放日各种基金份额的每万份 基金已达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第二个当然日，披 露节沐日历间的各种基金份额的每万份基金已达成收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益 率，以及节沐日后首个绽放日的各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 经中国证监会同意，履行妥贴程序后，不错妥贴蔓延诡计或公告。法律法则另有规矩的，从 其规矩。   本基金逐日例行对本日达成的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），逐日例行的收益 结转不再另行公告。   五、本基金各种基金份额每万份基金已达成收益及 7 日年化收益率的诡计见本招募说 明书第十七部分。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）               第十五部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付神气   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的诡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   本基金的 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类的基金份额 抓有东说念主，年销售服务费率应自其左迁后的下一个服务日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基 金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额抓有东说念主，年销售服务 费率应自其升级后的下一个服务日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费 计提的诡计公式雷同，具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据关联法则及相应条约规矩，按费 用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神气   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行。                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）              第十六部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照关联规矩编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 格的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规矩媒介公告。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）               第十七部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》《运作办法》《信息败露办法》《基金合同》 过甚他关联规矩。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基金 份额抓有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规矩的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主应当以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律、行政 法则和中国证监会的规矩败露基金信息，并保证所败露信息的真确性、准确性、齐全性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予败露的基金信息通过适合 中国证监会规矩条件的用以进行信息败露的寰球性报刊（以下简称“规矩报刊”）及《信息 败露办法》规矩互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介败露，并保证基金投资者或者 按照《基金合同》约定的时辰和神气查阅或者复制公开败露的信息贵府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开败露的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金信息败露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开败露的基金信息接纳阿拉伯数字；除卓著评释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府纲要 大会召开的王法及具体程序，评释基金居品的性格等触及基金投资者要紧利益的事项的法律 文献。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性格、风险揭示、信息败露及基金份额抓有东说念主服 务等内容。《基金合同》见效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载在规矩网站上；基金招募评释书其他信息发生 变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金居品贵府纲要的信息发生要紧变更的，基金管理东说念主应当 在三个服务日内，更新基金居品贵府纲要，并登载在规矩网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵府纲要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作 的，基金管理东说念主不再更新基金居品贵府纲要。   基金召募肯求经中国证监会核准后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 评释书、    《基金合同》节录登载在规矩媒介上；基金管理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募评释 书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日（若遇法定节沐日规矩媒介停版，则 顺延至法定节沐日后首个出报日。下同）在规矩媒介上登载《基金合同》见效公告。   （四）每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率公告 少每周公告一次基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率； 在驱动办理基金份额申购或者赎回当日，败露截止前一日的基金资产净值、基金合同见效至 前一日历间的各种基金份额每万份基金已达成收益、前一日的 7 日年化收益率。   各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率的诡计方法如下：   某类基金份额的每万份基金已达成收益＝当日该类基金份额的已达成收益/当日该类基 金份额总额×10000                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   其中，Ri 为最近第 i 个当然日（包括诡计当日）的每万份基金已达成收益。   每万份基金已达成收益接纳四舍五入保留至少量点后第 4 位，7 日年化收益率接纳四舍 五入保留至百分号内少量点后第 3 位。 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露该绽放日各种基金份额的每万份基金已 达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日收尾后第 2 个当然日，公告节沐日 期间的各种基金份额的每万份基金已达成收益、节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节 沐日后首个绽放日的各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。 年度临了一日各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的诡计神气及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在规矩网站上，并将年度讲述领导性公告登载在规矩报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货相干业务履历的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在规矩网站上，并将中期讲述领导性公告登载在规矩报刊上。   基金管理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在规矩网站上，并将季度讲述领导性公告登载在规矩报刊上。   在本基金抓续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组合 资产情况过甚流动性风险分析，并至少败露讲述期末前 10 名基金份额抓有东说念主的类别、抓有 基金份额及占基金总份额的比例等信息。   如讲述期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管理东说念主应当在基金季度讲述、中期讲述、年度讲述等基金如期讲述                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） “影响投资者决策的其他关键信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末抓有基金份额及占 比、讲述期内抓有基金份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的绝顶情形除外。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，关联信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和规矩网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务相干行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往来事项，但中国证监会另有规矩的情形除外；                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 偏离度都备值达到 0.5%的情形；当“影子订价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计 算的基金资产净值连气儿 2 个往来日出现负偏离度都备值达到 0.5%的情形； 影响的其他事项；   （八）贯通公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓高尚传的音问可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额抓有东说念主权益的，相干 信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开贯通，并将关联情况立即讲述中国证监会。   （九）清理讲述   基金合同休止的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理讲述。清理讲述应当经过具有证券、期货相干业务履历的管帐师事务所审计，并由律 师事务所出具法律见识书。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在规矩网站上，并将清理 讲述领导性公告登载在规矩报刊上。   （十）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十一）中国证监会规矩的其他信息。   六、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及高档管理东说念主 员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会相干基金信息败露内容与                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 面孔准则等法则的规矩。   基金托管东说念主应当按影相干法律、行政法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益 率、基金如期讲述、更新的招募评释书、基金居品贵府纲要、基金清理讲述等公开败露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在规矩报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证相干报送信 息的真确、准确、齐全、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在规矩媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介败露信息，然则其他群众媒介不得早于规矩媒介败露信息，况兼在不同媒介上败露团结 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律见识书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》休止后十年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法则规矩将信 息置备于公司办公阵势，供社会公众查阅、复制。                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的风险   本基金投资过程中濒临的主要风险有：阛阓风险、信用风险、管理风险、流动性风险、 其他风险及本基金的独有风险。   证券阛阓价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产濒临潜在的风险，本 基金的阛阓风险来源于基金抓有的资产阛阓价钱的波动，阛阓风险主要来源于：   （1）政策风险   国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的变化对货币市 场产生一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   （2）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券， 收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险   债券投资濒临的最主要风险为利率风险，主淌若由于债券的价钱与利率的走势呈反向变 化。债券投资组合的久期越长，它所濒临的利率风险将越大。   （4）收益率弧线风险   不同信用水平的货币阛阓投资品种应具有不同短期收益率弧线结构，若收益率弧线莫得 如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。   （5）购买力风险   基金收益的一部分将通过现款体式来分派，而现款可能因为通货彭胀的影响而使购买力 下落，从而使基金的践诺投资收益下落。   （6）再投资风险   再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高涨 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支抓证券、短期融资券等信用证券刊行主体信用气象恶化， 到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券往来敌手方发生往来走嘴或 者基金抓仓债券的刊行东说念主断绝支付债券本息，导致基金财产损失。   本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、技巧和本领等因素，而影响基金收益水平。这 种风险可能表当今基金全体的投资组合管理上，举例资产配置、类属配置不可达到预期收益 想法等。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   流动性风险是指因证券阛阓往来量不及，导致证券不可飞快、低成腹地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现大都赎回，以致莫得富余的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排的具体王法请参见本基金基金合同“第六部分基金份额的申购与 赎回”和本招募评释书“第九部分基金份额的申购与赎回”。   （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资阛阓主要为证券往来所、寰球银行间债券阛阓等流动性较好的表率型往来 阵势，主要投资对象为具有精熟流动性的货币阛阓用具。本基金基于散布投资的原则在行业、 个券和久期方面未有高聚合度的特征，详细评估在正常阛阓环境下本基金的流动性风险较低。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理递次   基金出现大都赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象或大都赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，当基金出现大都赎回时，如本基金单个基 金份额抓有东说念主在单个绽放日肯求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上的部分，基金管 理东说念主不错对其实施宽限赎回。   （4）实施备用的流动性风险管理用具的情形、程序及对投资者的潜在影响   在阛阓大幅波动、流动性缺少等极点情况下发生无法应答投资者大都赎回的情形时，基 金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金合同的规矩，严慎选取 宽限办理大都赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项、收取强制赎回费、暂停基 金估值等流动性风险管理用具算作辅助递次。   对于各种流动性风险管理用具的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批程序并与基金托管东说念主协商一致。   在践诺运用各种流动性风险管理用具时，可能导致投资东说念主的赎回肯求无法得到实时说明、 赎回款项无法得到实时支付等情形，基金管理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行 操作，全面保障投资者的正当权益。   本基金投资于货币阛阓用具，可能濒临较高流动性风险以及货币阛阓利率波动的系统性 风险。货币阛阓利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。 同期为应答赎回进行资产变刻下，可能会由于货币阛阓用具往来量不及而濒临流动性风险。   (1)本领风险   当诡计机、通讯系统、往来汇注等本领保障系统或信息汇注支抓出现异常情况，可能导 致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限 败露产生净值、基金的投资往来指示无法实时传输等风险。                         长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   (2)大额申购/赎回风险   本基金是绽放式基金，基金限制将跟着投资东说念主对基金单元的申购与赎回而不休变化，若 是由于投资东说念主的连气儿多量申购而导致基金管理东说念主在短期内被动抓有多量现款；或由于投资东说念主 的连气儿多量赎回而导致基金管理东说念主被动抛售所抓有的证券以应付基金赎回的现款需要，则可 能使基金资产净值受到不利影响。   (3)宽限或暂停赎回风险   因为阛阓剧烈波动或其他原因而连气儿出现大都赎回，并导致基金管理东说念主的现款支付出现 难题，基金份额抓有东说念主在赎回基金份额时可能会碰到部分宽限赎回或暂停赎回等风险。   (4)其他风险   战役、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券阛阓、基金 管理东说念主及基金销售机构可能因不可抗力无法正常服务，从而产生影响基金的申购和赎回按正 常时限完成的风险。   二、声明   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、基金合同和其他关联法律法则规矩召募，并经中 国证监会核准。中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金是一种始终投资用具，其主邀功能是散布投资，诽谤投资单一证券所带 来的个别风险。本基金投资于证券阛阓，基金份额净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动， 投资东说念主在投本钱基金前，需充分了解本基金的居品性格，根据自身的投资目的、风险承受能 力、投资期限、投资陶冶、资产气象等对是否投本钱基金作念出幽闲决策。   本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、管理风险、流动性风险以及本基金的 其他独有风险等。本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 和风险均低于债券型基金、羼杂型基金及股票型基金。投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募评释书》《基金居品贵府纲要》《基金合同》，全面相识本基金的风险收 益特征和居品性格，并充分琢磨自身的风险承受智商，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资东说念主自发投资于本基金，须自行承担投 资风险。投资东说念主购买本基金并不即是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构。基金的 过往事迹并不预示其将来推崇。基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表 现的保证。   除基金管理东说念主平直手理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理销售，然则， 基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机构担保收益，销售机构并不可 保证其收益或本金安全。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）     第十九部分 基金合同的变更、休止与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 见效后 2 日内在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 个月内无其他妥贴的基金管理公司连结其原有权利义务； 个月内无其他妥贴的托管机构连结其原有权利义务；   三、基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券相干业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （5）礼聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲述出具法 律见识书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分派；   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述照料帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）              第二十部分 基金合同的内容节录   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主的权利、义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》幽闲运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规矩监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度关联法律规矩，应申报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要递次保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、寄托、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处理；   （9）担任或寄托其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规矩决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司运用推动权利，为基金的利益运用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适合关联法律、法则的前提下，制订和调治关联基金认购、申购、赎回、调节 和非往来过户的业务王法；                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （17）法律法则和《基金合同》规矩的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》见效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备富余的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹画神气 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产相互幽闲，对所管理的不同基金别离管理，别离记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳妥贴合理的递次使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩诡计并公告各种基金份额的每万份基金已达成收益 和 7 日年化收益率，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制基金季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》《基金合同》过甚他关联规矩，履行信息败露及讲述义务；   （12）保守基金生意巧妙，不走漏基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》《基金合 同》过甚他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主走漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分派基金 收益；   （14）按规矩受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》过甚他关联规矩召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相干贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规矩时辰发出，况兼保证投资者                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 或者按照《基金合同》规矩的时辰和神气，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应 当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担服务；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益运用诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册，如期或不如期向基金托管东说念主提供基金份额抓有 东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金托管东说念主的权利与义务   （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全补助基金财 产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应申报中国证监 会，并采纳必要递次保护基金投资者的利益；   （4）根据相干阛阓王法，为基金开设证券账户、为基金开立证券往来资金账户用于基                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 金办理证券往来资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则和《基金合同》规矩的其他权利。   （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全补助基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业阵势，配备富余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互幽闲；对 所托管的不同的基金别离配置账户，幽闲核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、 账户配置、资金划拨、账册记录等方面相互幽闲；   （4）除依据《基金法》《基金合同》过甚他关联规矩外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）补助由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基 金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意巧妙，除《基金法》《基金合同》过甚他关联规矩另有规矩外，在 基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东说念主走漏；   （8）复核、审查基金管理东说念主诡计的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成 收益和 7 日年化收益率；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见识，评释基金管理 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管理东说念主有未实行《基 金合同》规矩的行动，还应当评释基金托管东说念主是否采纳了妥贴的递次；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联规矩向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》《基金合同》过甚他关联规矩，召集基金份额抓有东说念主大会或配合                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临落幕、照章被破除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿服务，其补偿服务不因其 退任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东说念主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则和《基金合同》规矩的其他权利。                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 于：   （1）认真阅读并校服《基金合同》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息败露，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金损失或者《基金合同》休止的有限服务；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。   (一)召开事由   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作神气；   （5）种植基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬劳圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会程序；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主 （以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就团结事项书面要求召开基金份额抓 有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会 的事项。   （1）调低基金管理费、基金托管费；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和本基金合同规矩的范围内调低基金的销售服务费率或变更收费神气；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （6）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额抓有东说念主大会的除外的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集神气 集； 议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书基金托管东说念主。 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书 建议提议的基金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并文书基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） （含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻 碍、喧阗。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书神气 金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、场地和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决神气；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和场地；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采纳的具体通讯神气、寄托的公证机关过甚推敲神气和推敲东说念主、书面 表决见识寄交的截止时辰和收取神气。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定场地对表决见识 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定场地对表决见识的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决见识的计票效劳。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的神气   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会神气或通讯开会神气召开，会议的召开神气由会议 召集东说念主确定。 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额抓有东说念主大会议程：                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证及本东说念主身份解释、受托出席会议者出具的委 托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释适正当律法则、《基金合同》和 会议文书的规矩，况兼抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。   参加基金份额抓有东说念主大会的抓有东说念主的基金份额低于前款规矩比例的，召集东说念主不错在原公 告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基 金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以上基金份额的抓 有东说念主参加，方可召开。 截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面神气进行表决。   在同期适合以下条件时，通讯开会的神气视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内连气儿公布相干 领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定场地对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规矩的神气收取基金份 额抓有东说念主的书面表决见识；基金托管东说念主或基金管理东说念主经文书不参加收取书面表决见识的，不 影响表决效劳；   （3）本东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）若本东说念主平直出具书面见识或 授权他东说念主代表出具书面见识基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月 以内，就原定审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会应当 有代表三分之一以上基金份额的抓有东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识；   （4）上述第（3）项中平直出具书面见识的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代理东说念主出具的寄托东说念主抓 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托解释适正当律法则、《基金合同》和会议通 知的规矩，并与基金登记注册机构记录相符；   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》规矩的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额抓有东说念主大会推敲的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召聚集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，发轫由大会主抓东说念主按照下列第七条文定程序确定和公布监票东说念主， 然后由大会主抓东说念主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称 基金份额抓有东说念主算作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称呼）和 推敲神气等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，发轫由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 用汇注、电话或其他神气进行表决，或者接纳汇注、电话或其他神气授权他东说念主代为出席会议 并表决。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和卓著决议：                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以卓著决议通过事项除外的其他 事项均以一般决议的神气通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作神气、更换基金管理东说念主或者基金托 管东说念主、本基金与其他基金合并、休止《基金合同》以卓著决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采纳记名神气进行投票表决。   采纳通讯神气进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据解释，不然提交适合会议通 知中规矩的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适合会议文书规矩的书 面表决见识视为灵验表决，表决见识疲塌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面见识的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会诚然 由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓 有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议驱动后文告在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份 额抓有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票神气为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决见识的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）见效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在规矩媒介上公告。如果接纳通讯神气进 行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实行见效的基金份额抓有东说念主大会的决议。 见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹 力。   三、基金收益分派原则、实行神气   (一)基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后的 余额；基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   (二)收益分派原则   本基金收益分派应罢黜下列原则： 基金已达成收益为基准，为投资东说念主逐日诡计当日收益并分派，且逐日进行支付。投资东说念主当日 收益分派的诡计保留到少量点后 2 位，少量点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额 进行再次分派，直到分完为止； 投资东说念主记正收益；若当日已达成收益小于零时，为投资东说念主记负收益；若当日已达成收益即是 零时，当日投资东说念主不记收益； 通过赎回基金份额赢得现款收益；若投资东说念主在当日收益支付时，其收益为赶巧，则为投资东说念主 加多相应的基金份额，其收益为负值，则缩减投资东说念主基金份额。若投资东说念主赎回基金份额时， 其赎回份额对应的收益将立即结清；若收益为负值，则从投资东说念主赎回基金款中扣除；                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 金份额自下一个服务日起，不享有基金的收益分派权益；   (三)收益分派决策   基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核后确定。   (四)收益分派的时辰和程序   本基金每个服务日进行收益分派。每个绽放日公告前一个绽放日各种基金份额的每万份 基金已达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日收尾后第二个当然日，披 露节沐日历间的各种基金份额的每万份基金已达成收益和节沐日临了一日的 7 日年化收益 率，以及节沐日后首个绽放日的各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。 经中国证监会同意，履行妥贴程序后，不错妥贴蔓延诡计或公告。法律法则另有规矩的，从 其规矩。   本基金逐日例行对本日达成的收益进行收益结转（如遇节沐日顺延），逐日例行的收益 结转不再另行公告。   (五)本基金各种基金份额每万份基金已达成收益及 7 日年化收益率的诡计见本基金合 同第十八部分。   四、与基金财产管理、运用关联用度的索取、支付神气与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付神气   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的诡计方法如下：                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金管理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B 类左迁为 A 类的基金份额 抓有东说念主，年销售服务费率应自其左迁后的下一个服务日起适用 A 类基金份额的费率。B 类 基金份额的年销售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额抓有东说念主，年销售 服务费率应自其升级后的下一个服务日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售 服务费计提的诡计公式雷同，具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给注册 登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法 按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第 4－9 项用度”，根据关联法则及相应条约规矩，按用度 践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神气                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行。   五、基金财产的投资想法和投资限定   （一）投资想法   在保抓基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，努力赢得进步基金事迹 相比基准的稳固文书。   （二）投资范围   本基金投资于以下金融用具：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产支 抓证券；   （4）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其它具有精熟流动性的货币阛阓用具。   如法律法则或监管机构以后允许货币阛阓基金投资的其他金融用具，基金管理东说念主在履行 妥贴程序后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   通过全面研究经济运行气象，瞻望货币政策、财政政策等政府宏不雅经济政策取向，分析 本钱阛阓资金供给气象的变动趋势，形成对阛阓利率水平变动趋势的判断。在此基础上，根 据各种别资产的流动性、收益性和信用水平，决定各种资产的配置比例和期限匹配量。   组合久期是响应利率风险的关键目的，在对阛阓利率水平变化趋势瞻望的前提下，制定 组合的想法久期。瞻望利率将干涉下落通说念时，基金管理东说念主将通过种植组合的久期，以最大 进程获取债券价钱高涨带来的本钱利得；瞻望阛阓利率将干涉高涨通说念时，本基金将裁汰组                              长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 合久期，诽谤债券收益率高涨带来的风险，并加多再投资收益。   本基金将优先琢磨安全性因素，选拔高信用等第的债券品种进行投资。在个券选拔上， 本基金将在全体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券订价的主要因素，包括信用 等第、流动性、阛阓供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选拔具有精熟投资价值 的债券品种进行投资。   套利策略主要包括两方面：（1）跨阛阓套利。由于其中的投资群体、往来神气等阛阓 要素不同，使得往来所阛阓和银行间阛阓的资金面、短期利率期限结构、流动性都存在着一 定的隔离。本基金将在充分论证套利契机可行性的基础上，寻找合理的介入时机，进行跨市 场套利操作。（2）跨品种套利。由于投资群体存在一定的各异性，对期限阁下的往来品种 同样可能因为存在流动性、税收等阛阓因素的影响出现内在价值赫然偏离的情况。本基金将 在保证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以加多逾额收益。   息差策略是指利用阛阓回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得资金投资 于债券的策略。阛阓回购利率时常低于相对较始终限债券的收益率，为息差往来提供了契机。 本基金充分琢磨阛阓回购资金利率与债券收益率之间的关系，选拔妥贴的杠杆比率，严慎实 施息差策略，以种植投资组合收益水平。   本基金将根据对阛阓资金面分析以及对申购赎回变化的动态瞻望，通过回购的转变操作 和银行进款、债券品种的期限结构搭配，动态调治基金的现款流，在保抓充分流动性的基础 上争取较高收益。   （四）投资限定   （1）投资组合的平均剩余期限不得进步 120 天，平均剩孑遗续期限不得进步 240 天； 当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进步基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平 均剩余期限不得进步 60 天，平均剩孑遗续期限不得进步 120 天；当前 10 名基金份额抓有东说念主 抓有的基金份额进步基金总份额的 20%时，                     本基金投资组合的平均剩余期限不得进步 90 天， 平均剩孑遗续期限不得进步 180 天；   （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；本基金与                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 由基金管理东说念主管理的其他基金抓有一家公司刊行的证券，不得进步该证券的 10%；   （3）投资于有固如期限的银行进款的比例不得进步基金资产净值的 30%，有进款期限、 但根据条约可提前支取的银行进款除外；   （4）投资于具有基金托管东说念主履历的团结生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净 值的比例统统不得进步 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的团结生意银行的银行进款、 同行存单占基金资产净值的比例统统不得进步 5%；   （5）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当 经基金管理东说念主董事会审议批准，相干往来应当预先征得基金托管东说念主的同意；   （6）本基金管理东说念主管理的全部货币阛阓基金投资团结生意银行的银行进款过甚刊行的 同行存单与债券，不得进步该生意银行最近一个季度末净资产的 10%；   （7）投资于团结机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过甚算作原始权益东说念主的资 产支抓证券占基金资产净值的比例统统不得进步 10%，国债、中央银行单子、政策性金融 债券除外；   （8）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例统统不得进步 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例统统不得超 过 2%。其中金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行进款、同行存单、相干机 构算作原始权益东说念主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他品种；   （9）在寰球银行间同行阛阓的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）抓有的全部资产支抓证券的市值不得进步基金资产净值的 20%；抓有的团结信 用级别资产支抓证券的比例不得进步该资产支抓证券限制的 10%；本基金管理东说念主管理的全 部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得进步其各种资产支抓证券统统限制 的 10%；   （11）除发生大都赎回、连气儿 3 个往来日累计赎回 20%以上或者连气儿 5 个往来日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得进步 20%；   （12）本基金投资的资产支抓证券须具有评级天禀的资信评级机构进行抓续信用评级， 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或很是于 AAA 级的信用级别。   本基金抓有的资产支抓证券信用等第下落、不再适合投资圭臬的，基金管理东说念主应在评级 讲述发布之日起 3 个月内对其给予全部卖出。   (13)本基金应当保抓富余比例的流动性资产以应答潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列规矩：                              长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   ①现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例统统不得低于   ②现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个往来日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例统统不得低于 10%。当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进步 基金总份额的 50%时，现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个往来日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例统统不得低于 30%；当前 10 名基金份额抓有东说念主抓 有的基金份额进步基金总份额的 20%时，现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以 及五个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例统统不得低于 20%；   ③到期日在 10 个往来日以上的逆回购、银行如期进款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例统统不得进步 30%；   （14）本基金的基金总资产不得进步基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值的 10%； 因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不适合上述比例限定的， 基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金的投资范围保抓一致；   （17）本基金不得投资于以下金融用具   ①股票和权证；   ②可调节债券、可交换债券；   ③信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；   ④以如期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已干涉临了一个利率调治期的除外；   ⑤非在寰球银行间债券往来阛阓或证券往来所往来的资产支抓证券；   ⑥中国证监会、中国东说念主民银行退却投资的其他金融用具。   （18）中国证监会、中国东说念主民银行规矩的其他限定。   除（1）、（12）、（13）中①、（15）、（16）项外，由于证券阛阓波动、上市公司 合并或基金限制变动等基金管理东说念主之外的原因导致投资不适合上述约定的比例不在限定之 内，基金管理东说念主应在 10 个往来日内进行调治，以达到圭臬，但中国证监会规矩的绝顶情形 除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同见效之日起驱动。                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   法律法则或监管部门取消上述限定后，履行妥贴程序后，本基金不受上述规矩的限定。   为谨慎基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股 票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的推动或者与其基金管理东说念主、基金 托管东说念主有其他要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕往来、主管证券往来价钱过甚他不正派的证券往来行动；   （8）不得与基金管理东说念主的推动进行往来，不得通过往来上的安排东说念主为诽谤投资组合的 平均剩余期限的真确天数；   （9）依照法律法则关联规矩，由中国证监会规矩退却的其他行动。  如法律法则或监管部门取消上述退却规矩，履行妥贴程序后，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相干限定。   六、基金资产净值的诡计方法和公告神气   （一）基金份额净值、每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率的诡计方法 该基金份额净值是诡计基金申购与赎回价钱的基础。 确到少量点后第 4 位，少量点后第 5 位四舍五入。本基金的收益分派是按日结转份额的，7 日年化收益率所以最近 7 日(含节沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到 0.001%，百分号 内少量点后第 4 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   某类基金份额的每万份基金已达成收益＝当日该类基金份额的已达成收益/当日该类基 金份额总额×10000                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   其中，Ri 为最近第 i 个当然日(包括诡计当日)的每万份基金已达成收益。   每万份基金已达成收益接纳四舍五入保留至少量点后第 4 位，7 日年化收益率接纳四舍 五入保留至百分号内少量点后第 3 位。   （二）每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率的公告神气 少每周公告一次基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率； 在驱动办理基金份额申购或者赎回当日，败露截止前一日的基金资产净值、基金合同见效至 前一日历间的各种基金份额每万份基金已达成收益、前一日的 7 日年化收益率。 通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点败露该绽放日各种基金份额的每万份基金已 达成收益和 7 日年化收益率。若遇法定节沐日，于节沐日收尾后第 2 个当然日，公告节沐日 期间的各种基金份额的每万份基金已达成收益、节沐日临了一日的 7 日年化收益率，以及节 沐日后首个绽放日的各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。 和年度临了一日各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率。   七、基金合同消逝和休止的事由、程序以及基金财产清理神气   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的 事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 见效后 2 日内在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当休止： 个月内无其他妥贴的基金管理公司连结其原有权利义务；                              长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 个月内无其他妥贴的托管机构连结其原有权利义务；   （三）基金财产的清理 组，基金管理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券相干业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》休止情形出刻下，由基金财产清理小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对清理讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲述出具法 律见识书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分派；   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的整个合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产清理讲述照料帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   八、争议处理神气   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能处理的，应提交仲裁中国海外经济贸易仲裁委员会上海分会，按照中国海外经济 贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁场地为上海市。仲裁裁决是末端的，对 各方当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   《基金合同》受中国法律统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的神气   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公阵势 和营业阵势查阅。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）              第二十一部分 托管条约的内容节录   一、基金托管条约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：长安基金管理有限公司   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 371 室   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹海外大厦 16 层   邮政编码：201204   法定代表东说念主：崔晓健   成立日历：2011 年 9 月 5 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20111351 号   组织体式：有限服务公司   注册本钱：2.7 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹画   筹画范围：基金召募；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：广发银行股份有限公司   住所：广州市越秀区东风东路 713 号   办公地址：北京市西城区金融大街 15 号鑫茂大厦北楼 4 楼   法定代表东说念主：王凯   成立地间：1988 年 7 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监许可2009363 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：217 亿元东说念主民币   存续期间：抓续筹画   筹画范围：经受公众进款；披发短期、中期和始终贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券 等有价证券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡服务；代理收付款项及代 理保障业务；提供补助箱服务；外汇存、贷款；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准 的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 象进行监督。   基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔圭臬的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求                              长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 的面孔提供投资品种池和往来敌手库，以便基金托管东说念主运用相干本领系统，对基金践诺投资 是否适合基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为：   （1）现款；   （2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单子、同行存单；   （3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资用具、资产支 抓证券；   （4）中国证监会、中国东说念主民银行招供的其它具有精熟流动性的货币阛阓用具。   如法律法则或监管机构以后允许货币阛阓基金投资的其他金融用具，基金管理东说念主在履行 妥贴程序后，不错将其纳入投资范围。 行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督：   （1）投资组合的平均剩余期限不得进步 120 天，平均剩孑遗续期限不得进步 240 天； 当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进步基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平 均剩余期限不得进步 60 天，平均剩孑遗续期限不得进步 120 天；当前 10 名基金份额抓有东说念主 抓有的基金份额进步基金总份额的 20%时，                     本基金投资组合的平均剩余期限不得进步 90 天， 平均剩孑遗续期限不得进步 180 天；   （2）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；本基金与 由基金管理东说念主管理的其他基金抓有一家公司刊行的证券，不得进步该证券的 10%；   （3）投资于有固如期限的银行进款的比例不得进步基金资产净值的 30%，有进款期限、 但根据条约可提前支取的银行进款除外；   （4）投资于具有基金托管东说念主履历的团结生意银行的银行进款、同行存单占基金资产净 值的比例统统不得进步 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的团结生意银行的银行进款、 同行存单占基金资产净值比例统统不得进步 5%；   （5）本基金投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行进款与同行存单的，应当 经基金管理东说念主董事会审议批准，相干往来应当预先征得基金托管东说念主的同意；   （6）本基金管理东说念主管理的全部货币阛阓基金投资团结生意银行的银行进款过甚刊行的 同行存单与债券，不得进步该生意银行最近一个季度末净资产的 10%；   （7）投资于团结机构刊行的债券、非金融企业债务融资用具过甚算作原始权益东说念主的资 产支抓证券占基金资产净值的比例统统不得进步 10%，国债、中央银行单子、政策性金融 债券除外；   （8）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构刊行的金融用具占基金资产净值的 比例统统不得进步 10%，其中单一机构刊行的金融用具占基金资产净值的比例统统不得超 过 2%。其中金融用具包括债券、非金融企业债务融资用具、银行进款、同行存单、相干机                              长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 构算作原始权益东说念主的资产支抓证券及中国证监会认定的其他品种；   （9）在寰球银行间同行阛阓的债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）抓有的全部资产支抓证券的市值不得进步基金资产净值的 20%；抓有的团结信 用级别资产支抓证券的比例不得进步该资产支抓证券限制的 10%；本基金管理东说念主管理的全 部基金投资于团结原始权益东说念主的各种资产支抓证券，不得进步其各种资产支抓证券统统限制 的 10%；   （11）除发生大都赎回、连气儿 3 个往来日累计赎回 20%以上或者连气儿 5 个往来日累计赎 回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得进步 20%；   （12）本基金投资的资产支抓证券须具有评级天禀的资信评级机构进行抓续信用评级， 且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或很是于 AAA 级的信用级别。   本基金抓有的资产支抓证券信用等第下落、不再适合投资圭臬的，基金管理东说念主应在评级 讲述发布之日起 3 个月内对其给予全部卖出。   (13)本基金应当保抓富余比例的流动性资产以应答潜在的赎回要求，其投资组合应当符 合下列规矩：   ①现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券占基金资产净值的比例统统不得低于   ②现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个往来日内到期的其他金融用具 占基金资产净值的比例统统不得低于 10%。当前 10 名基金份额抓有东说念主抓有的基金份额进步 基金总份额的 50%时，现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以及五个往来日内到 期的其他金融用具占基金资产净值的比例统统不得低于 30%；当前 10 名基金份额抓有东说念主抓 有的基金份额进步基金总份额的 20%时，现款、国债、中央银行单子、政策性金融债券以 及五个往来日内到期的其他金融用具占基金资产净值的比例统统不得低于 20%；   ③到期日在 10 个往来日以上的逆回购、银行如期进款等流动性受限资产投资占基金资 产净值的比例统统不得进步 30%；   （14）本基金的基金总资产不得进步基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进步基金资产净值的 10%； 因证券阛阓波动、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金不适合上述比例限定的， 基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金的投资范围保抓一致；   （17）本基金不得投资于以下金融用具   ①股票和权证；   ②可调节债券、可交换债券；   ③信用等第在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资用具；                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   ④以如期进款利率为基准利率的浮动利率债券，已干涉临了一个利率调治期的除外；   ⑤非在寰球银行间债券往来阛阓或证券往来所往来的资产支抓证券；   ⑥中国证监会、中国东说念主民银行退却投资的其他金融用具。   （18）中国证监会、中国东说念主民银行规矩的其他限定。   除（1）、（12）、（13）中①、（15）、（16）项外，由于证券阛阓波动、上市公司 合并或基金限制变动等基金管理东说念主之外的原因导致投资不适合上述约定的比例不在限定之 内，基金管理东说念主应在 10 个往来日内进行调治，以达到圭臬，但中国证监会规矩的绝顶情形 除外。法律法则另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的关联约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查抄自本基金合同见效之日起驱动。   法律法则或监管部门取消上述限定后，履行妥贴程序后，本基金不受上述规矩的限定。 九款基金投资退却行动进行监督。   基金托管东说念主通过过后监督神气对基金管理东说念主基金投资退却行动和关联往来进行监督。根 据法律法则关联基金退却从事关联往来的规矩，基金管理东说念主和基金托管东说念主应预先相互提供与 本机构有控股关系的推动、与本机构有其他要紧强横关系的公司名单及关联关联方刊行的证 券名单。基金管理东说念主和基金托管东说念主有服务确保关联往来名单的真确性、准确性、齐全性，并 负责实时将更新后的名单发送给对方。   若基金托管东说念主发现基金管理东说念主与关联往来名单中列示的关联方进行法律法则退却基金 从事的关联往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主采纳必要递次遏制该关联往来的发生， 如基金托管东说念主采纳必要递次后仍无法遏制关联往来发生时，基金托管东说念主有权向中国证监会报 告。 债券阛阓进行监督。   基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供适正当律法则及行业圭臬的、经慎 重选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓往来敌手名单。基金管理东说念主应严格按照往来敌手名 单的范围在银行间债券阛阓选拔往来敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银 行间债券阛阓往来敌手名单进行往来。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券阛阓往来敌手名 单进行更新，新名单确定前已与本次剔除的往来敌手所进行但尚未结算的往来，仍应按照协 议进行结算。如基金管理东说念主根据阛阓情况需要临时调治银行间债券阛阓往来敌手名单的，应 向基金托管东说念主评释事理，并在与往来敌手发生往来前 3 个服务日内与基金托管东说念主协商处理。   基金管理东说念主负责对往来敌手的资信适度，按银行间债券阛阓的往来王法进行往来，并承 担往来敌手不履行合同变成的损失，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情 况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主莫得按照预先约定的往来敌手进行往来时，                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损成仇服务。 进行监督。   本基金投资银行进款应适合如下规矩：   （1）本基金投资银行进款，应校服《货币阛阓基金监督管理办法》等相干法律法则规 定。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格校服《基金法》《运作 办法》和《货币阛阓基金监督管理办法》等关联法律法则，以及国度关联账户管理、利率管 理、支付结算等的各项规矩。   （3）本基金出于流动性管理的需要，确需提前支取如期进款的，不错提前支取，但应 不时按照原故意率计提货币阛阓基金的利息。因提前支取导致的利息损失由基金管理东说念主承担； 因基金托管东说念主与基金管理东说念主未签订关联如期进款提前支取风险适度补充条约，本基金发生定 期进款索取支取的，基金托管东说念主应承担相应服务。   （4）凡发生如期进款提前支取等要紧事件的，基金托管东说念主应不迟于第 2 个服务日向中 国证监会讲述。   基金托管东说念主发现基金在投资银行进款时有违反关联法律法则的规矩及《基金合同》的约 定的行动，应实时以书面体式文书基金管理东说念主在 10 个服务日内纠正。基金管理东说念主对基金托 管东说念主文书的违法事项未能在 10 个服务日内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托 管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行动，应立即讲述中国证监会，同期文书基金管理东说念主在 10 个服务日内纠正或断绝结算，若基金管理东说念主拒虚假行变成基金财产的损失，基金托管东说念主不承 担任何服务。 类基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率诡计、应收资金到账、基金用度开支 及收入确定、基金收益分派、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等 进行监督和核查。 基金合同和本托管条约的规矩，应实时以电话提醒或书面领导等神气文书基金管理东说念主限期纠 正。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到书面文书后应 在两个服务日内实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解 释或举证，评释违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内， 基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主 文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 基金业求实行核查。   对基金托管东说念主发出的书面领导，基金管理东说念主应在规矩时辰内回话并改正，或就基金托管 东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和本托管条约的要求需向 中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管理东说念主应积极配合提供相干数据贵府和轨制等。 其他关联规矩，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金管理东说念主。 金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金管理东说念主无正派事理，断绝、阻塞对方根据本托管条约规矩运用监督权，或采纳拖延、 讹诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基金托 管东说念主应讲述中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 全补助基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主诡计的基金资产净 值、各种基金份额的每万份基金已达成收益和 7 日年化收益率、根据基金管理东说念主指示办理清 算交收、相干信息败露和监督基金投资运作等行动。 行或无故蔓延实行基金管理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本条约过甚他关联规矩时，应实时以书面体式文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，评释违法原因 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包 括但不限于：提交相干贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在规矩时辰内 回话基金管理东说念主并改正。 金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。   基金托管东说念主无正派事理，断绝、阻塞对方根据本条约规矩运用监督权，或采纳拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议警戒仍不改正的，基金管理 东说念主应讲述中国证监会。   四、基金财产的补助   （1）基金财产应幽闲于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产；   （2）基金托管东说念主应安全补助基金财产；   （3）基金托管东说念主按照规矩开设基金财产的资金账户和证券账户；                            长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产别离配置账户，确保基金财产的齐全与幽闲；   （5）基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示，按照基金合同和本条约的约定补助基金财产， 如有绝顶情况两边可另行协商处理；   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东说念主负责与关联当事东说念主确定到账 日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书基金 管理东说念主采纳递次进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管理东说念主应负责向关联当事东说念主追 偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何服务；   （7）除依据法律法则和基金合同的规矩外，基金托管东说念主不得寄托第三东说念主托管基金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金召募专户，该账户由基金管理东说念主开立并管理。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额抓有东说念主东说念主数适合《基金法》《运作办法》等关联规矩后，基金管理东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金托管专户，同期在规矩时辰内，礼聘具有从事证券、期 货相干业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同见效的条件，由基金管理东说念主按规矩办理 退款等事宜。   （1）基金托管东说念主以基金的口头在其营业机构开设基金托管专户，补助基金的银行进款。 本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过基金托管专户进行。   （2）基金托管专户的开立和使用，限于中意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行动。   （3）基金托管专户的开立和管理当适合关联法律法则以及银行业监督管理机构的其他 关联规矩。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限服务公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于中意开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借或转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 务除外的行动。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的补助由基金托管东说念主负责，账户资产的管理和 运用由基金管理东说念主负责。                             长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司上海分公司、 深圳分公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限服务公 司的一级法东说念主清理服务，基金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取 按照中国证券登记结算有限服务公司的规矩实行。   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管条约将强日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干规矩，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的规矩实行。   基金合同见效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得干涉寰球银行间同行拆借市 场的往来履历，并代表基金进行往来；基金托管东说念主负责以本基金的口头在中央国债登记结算 有限服务公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。 基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订寰球银行间债券阛阓债券回购主条约，基金托管 东说念主补助条约原本，基金管理东说念主保存条约副本。   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事适正当律法则规矩和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及相干账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助基金托管 东说念主根据关联法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联王法使用 并管理。   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的补助库，也 可存入中央国债登记结算有限服务公司、中国证券登记结算有限服务公司上海分公司/深圳 分公司或单子营业中心的代补助库，补助凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券等有价凭证的购 买和转让，由基金管理东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构践诺 灵验适度的证券不承担补助服务。   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表基金签署的、 与基金财产关联的要紧合同的原件别离由基金管理东说念主、基金托管东说念主补助。除本条约另有规矩 外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产关联的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息败露条约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金 托管东说念主至少各抓有一份原本的原件。基金管理东说念主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给 基金托管东说念主，并在 30 个服务日内将原本投递基金托管东说念主处。要紧合同的补助期限为基金合 同休止后 15 年。   五、基金资产净值诡计与复核                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   本基金通过逐日诡计基金收益并分派的神气，使基金份额净值保抓在东说念主民币 1.00 元。 该基金份额净值是诡计基金申购与赎回价钱的基础。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东说念主每服务日诡计基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益及 7 日年化收益率，经基金托管东说念主复核无误后，按规矩公告。   基金管理东说念主每服务日对基金资产进行估值后，将各种基金份额的每万份基金已达成收益 及 7 日年化收益率结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。 本基金的基金管帐服务方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经相干 各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致见识的，按照基金管理东说念主的诡计结果对外予 以公布。   六、基金份额抓有东说念主名册的补助   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额抓 有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和补助，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应别离补助基金份额抓有东说念主名册。补助神气不错接纳电子或文档的体式，保存期不少于 15 年。如不可妥善补助，则按相干法则承担服务。   基金托管东说念主因编制基金如期讲述等合理原因要求基金管理东说念主提供相干贵府时，基金管理 东说念主应将关联贵府送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真确性、准确性和完 整性。基金托管东说念主不得将所补助的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应校服守秘义务。   七、争议处理神气   因本条约产生或与之相干的争议，两边当事东说念主应通过协商、协调处理，协商、协调不可 处理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会上海分会，仲裁场地为上 海市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是末端的， 对当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不时诚笃、勤勉、 尽责地履行基金合同和本托管条约规矩的义务，谨慎基金份额抓有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统领。   八、托管条约的变更与休止   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的规矩有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会核准或备案后见效。                        长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） （1）基金合同休止； （2）基金托管东说念主落幕、照章被破除、歇业或由其他基金托管东说念主收受基金资产； （3）基金管理东说念主落幕、照章被破除、歇业或由其他基金管理东说念主收受基金管理权； （4）发生法律法则或基金合同规矩的休止事项。                                      长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）             第二十二部分 对基金份额抓有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主有权根据基金份额抓 有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务神气及内容。主要服务内容如下：   一、公开信息败露服务   二、往来对账单寄送服务   一般情况下，基金管理东说念主通过书面或电子体式向投资东说念主提供如期或不如期对账单。基金 管理东说念主提供的对帐单邮寄服务原则上采纳邮政平信邮寄神气，基金管理东说念主分歧邮寄材料的送 达作念出承诺和保证；也分歧因邮寄贵府出现遗漏、走漏而导致的任何平直或障碍损伤承担任 何补偿服务。   三、客户服务中心电话服务   东说念主工座次每个往来日 9：00-11：30，13：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通 过该热线赢得业务预计，信息查询，服务投诉，信息定制，贵府修改等专项服务。   客户服务热线：400-820-9688，021-20329688   传真电话：021-20329899   四、汇注在线服务   通过本基金管理东说念主网站的留言板和客户服务信箱，投资东说念主不错达成在线预计、投诉、建 议和寻求各式匡助。   基金管理东说念主网站提供基金公告、投资资讯、痛快刊物、基金知识等各式信息。基金管理 东说念主网站及官方微深信务号提供网上往来、基金账户查询、往来明细查询、修改查询密码等服 务。   公司网址：www.cafund.com   电子信箱：service@cafund.com   微深信务号：长安基金微痛快   五、资讯定制服务   在本领条件纯熟时，基金管理东说念主将为投资东说念主提供各种资讯服务，包括基金净值、往来确 认、公司最新公告、阛阓资讯，旗下基金信息等。投资东说念主不错通过基金管理东说念主网站、客户服 务热线提交定制肯求，基金管理东说念主通过手机短信和 E-MAIL 神气发送定制信息。   除了上述信息之外，基金管理东说念主也会不如期向留有手机和 EMAIL 地址的客户发送节日 及生辰请安、居品引申等信息。   六、客户投诉处理                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）  基金份额抓有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的客户服务热线、书信、电子邮件、传真等渠 说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。  基金份额抓有东说念主还不错通过销售机构的服务电话对该销售机构所提供的服务进行投诉。  对于服务日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时回复的投诉， 基金管理东说念主承诺将充分与投资东说念主作念好交流，协商确定回复时辰。   七、如期定额投资贪图  基金管理东说念主利用直销机构或销售机构为投资东说念主提供如期定额投资服务。通过如期定额投 资贪图，投资东说念主不错通过固定的渠说念、如期定额申购基金份额。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）              第二十三部分 其他应败露的事项   以下信息败露事项已通过规矩媒介进行公开败露。 代销机构的公告。 公司通畅如期定额投资业务并参加费率优惠行动的公告。 资护士人有限公司、上海利得基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告。 基金份额累计净值的公告。 期定额投资业务的公告。 家银行借记卡网上直销业务的公告。 场证券投资基金 2013 年半年度讲述节录。 有限公司为旗下基金代销机构的公告。 职务的公告。 金份额净值及基金份额累计净值的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 期前暂停申购(含调节转入及如期定额投资)业务公告。 构的公告。 司为长安基金旗下基金代销机构的公告。 代基金销售（北京）有限公司和北京钱景金钱投资管理有限公司为长安基金旗下基金代销机 构的公告。 的公告。 期前暂停申购(含调节转入及如期定额投资)业务公告。 假期前暂停申购(含调节转入及如期定额投资)业务公告。 情况的公告。 产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 投资业务并参加费率优惠行动的公告。 基金代销机构并参与申购和如期定额费率优惠行动的公告。 场证券投资基金 2014 年半年度讲述节录。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 安货币阛阓证券投资基金招募评释书 2014 年第 2 次更新节录。 前三个服务日暂停申购(含调节转入及如期定额投资)业务公告。 节前三个服务日暂停申购(含调节转入及如期定额投资)业务公告。 净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 的公告。 公告。 基金的代销机构的公告及长安基金管理有限公司对于加多国海证券股份有限公司为旗下基 金的代销机构并参与申购和如期定额费率优惠行动的公告。 子银行基金申购费率优惠行动的公告。 公司通畅申购和如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 司为旗下基金代销机构并通畅申购、赎回和如期定额投资等业务的公告。 基金代销机构并通畅如期定额投资业务的公告。 过甚子公司申万宏源西部证券有限公司通畅申购和如期定额投资业务并参与费率优惠行动 的公告。 基煜基金通畅申购和如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 业务的公告。 公司网上银行、手机银行通畅申购费率优惠的公告及对于长安基金管理有限公司旗下基金在 中国农业银行股份有限公司网上银行、手机银行通畅申购费率优惠的公告。 公司通畅申购和如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 限公司费率优惠行动的公告、长安基金管理有限公司对于旗下基金通畅基金调节业务的公告 以及长安基金管理有限公司对于开展长安货币阛阓证券投资基金 A 类网上直销基金调节费 率优惠的公告。 网上银行、手机银行通畅申购费率优惠的公告以及长安基金管理有限公司对于加多中信期货 有限公司为旗下基金代销机构并通畅申购和如期定额投资业务公告。 产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 关事宜的公告。 机构并通畅申购和如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告、长安基金管理有限公司关 于加多大同证券有限服务公司为代销机构并通畅申购业务的公告以及长安基金对于参加数 米基金网费率优惠行动的公告。 有限公司网上银行、手机银行通畅申购费率优惠的公告。 有限公司网上银行、手机银行通畅申购费率优惠的公告。 告。 通畅申购和如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 其节录。 前二个服务日暂停申购(含调节转入及如期定额投资)业务公告。 公司通畅申购、赎回和定投业务并参与费率优惠行动的公告以及对于长安基金管理有限公司 旗下基金在北京乐融多源投资预计有限公司通畅申购和赎回业务并参与费率优惠行动的公 告。 限公司通畅申购、赎回、调节业务并参与费率优惠行动的公告以及长安基金管理有限公司关 于开展长安货币阛阓证券投资基金 A 类网上直销基金调节费率优惠的公告。 行动的公告。 有限公司绽放式公募基金如期定额投资申购费率优惠的公告、长安基金管理有限公司对于指 数熔断情况下所管理基金调治绽放时辰的公告以及长安基金管理有限公司对于旗下基金 放时辰的公告。 的公告。 业务费率优惠行动的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 调节转入及如期定额投资)业务公告。 公告。 要。 的公告。 优惠行动的公告。 优惠行动的公告。 公告。 务并参与费率优惠行动的公告以及对于旗下基金参加深圳市新兰德证券投资预计有限公司 费率优惠行动的公告。 限公司通畅申购、赎回和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 公告。 调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 定投业务并参与费率优惠行动的公告。 行基金申购手续费费率优惠的公告以及对于旗下基金在上海凯石金钱基金销售有限公司开 通申购、赎回、基金调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 赎回、基金调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 费率优惠的公告。 基金调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 节录。 公告以及长安基金管理有限公司对于提醒投资者实时更新已落后身份证件或者身份解释文 件的公告。 率、如期定额投资优惠费率行动的公告。 惠行动的公告。 赎回业务并参与费率优惠行动的公告以及对于长安基金管理有限公司旗下基金参加钱景财 富费率优惠行动的公告。 率、如期定额投资优惠费率行动的公告以及对于旗下基金在乾说念金融信息服务（北京）有限 公司和上海华信证券有限服务公司通畅申购和赎回业务并参与费率优惠行动的公告。 次申购、追加金额的单笔最低要求以及最低保有份额限定的公告。 率及如期定额投资费率优惠行动的公告。 费率优惠行动的公告、对于旗下基金参与中国农业银行股份有限公司绽放式公募基金如期定 额投资申购费率优惠的公告以及对于开展长安货币阛阓证券投资基金 A 类网上直销基金转 换费率优惠的公告。 金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 公告、长安货币阛阓证券投资基金基金合同更新、长安货币阛阓证券投资基金托管条约更新。 节录。 回和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 赎回、定投和基金调节业务并参与费率优惠行动的公告。 费率优惠的公告。 管理有限公司对于旗下基金参加代销机构费率优惠的公告、对于长安基金管理有限公司旗下 基金在交通银行股份有限公司手机银行通畅申购费率优惠的公告。 资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告。 如期定额投资优惠费率行动的公告以及对于旗下基金在交通银行股份有限公司开展网上银 行申购费率、如期定额投资优惠费率行动的公告。 业务并参加费率优惠行动的公告。 的公告。 息科技股份有限公司费率优惠行动的公告。 节录。 申购、赎回、基金调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 回并参与费率优惠行动的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 赎回、基金调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 赎回、基金调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 优惠的公告、长安基金管理有限公司总经理袁丹旭任职公告。 领导性公告。 净值及基金份额累计净值的公告。 如期定额投资优惠费率行动的公告。 额投资业务的公告。 回、基金调节和定投业务并参与费率优惠行动的公告。 并参与费率优惠行动的公告。 入及如期定额投资)业务公告。 金调节业务的公告。 期定额投资业务的公告。 节录。 购、赎回和基金调节业务的公告。 资基金托管条约、对于长安货币阛阓证券投资基金根据《公开召募绽放式证券投资基金流动 性风险管理规矩》修改基金合同、托管条约及招募评释书的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 参加费率优惠行动的公告。 定额投资业务的公告。 公告。 行申购和如期定额投资手续费率优惠行动的公告、对于旗下基金参加交通银行股份有限公司 手机银行、网上银行申购和如期定额投资手续费率优惠行动的公告。 申购、赎回、基金调节和如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 节录。 并参与费率优惠行动的公告。 上银行申购及如期定额投资手续费率优惠行动的公告。 业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 于暂停浙江金不雅诚基金销售有限公司办理旗下基金相干销售业务的公告。 司通畅申购、赎回业务的公告。 及掌上银行申购和如期定额投资手续费率优惠行动的公告。 净值及基金份额累计净值的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 务并参与费率优惠行动的公告。 有限公司旗下基金的公告。 入及如期定额投资)业务公告。 基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 投资业务并参与费率优惠行动的公告。 节录。 惠的公告。 投业务的公告。 如期定额投资手续费率优惠行动的公告、长安货币阛阓证券投资基金 2018 年年度讲述及摘 要。 赎回、基金调节业务并参与费率优惠行动的公告。 并参与费率优惠行动的公告。 回、如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 率并相应修改基金合同、托管条约的公告。 值及基金份额累计净值的公告。 基金托管条约。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 节录。 购、赎回、基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 金信息败露管理办法》修改基金合同、托管条约的公告、长安货币阛阓证券投资基金基金合 同、长安货币阛阓证券投资基金托管条约、长安货币阛阓证券投资基金招募评释书更新及摘 要。 以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 累计净值的公告。 定额投资手续费率优惠行动的公告。 基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 关销售业务的公告。 通申购、赎回、基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 动的公告。 基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 计净值的公告。 业务的公告。 回、基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 投投资业务的公告。 理职务的公告以及长安基金管理有限公司对于提醒投资者更新、完善身份信息的公告。 基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 赎回、基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 累计净值的公告。 金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 赎回、基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 的公告。 基金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 金调节业务以及如期定额投资业务并参与费率优惠行动的公告。 的公告。 计净值的公告。 公告。 惠行动的公告。 告。 调节转入及如期定额投资业务的公告。 构的公告。 告。                                 长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 累计净值的公告。 调节转入及如期定额投资)业务的公告。 资以及调节转入业务的公告。 资基金销售机构的公告。 调节转入及如期定额投资)业务的公告。 售有限公司与北京晟视天地基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的领导性公告。 务的公告。 公告。 投投资业务的公告。 基金的销售机构的公告。 公告。 优惠行动的公告。 为旗下部分基金销售机构的公告。 计净值的公告。 动的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 业务的公告。 机构的公告。 的公告。 公告。 的公告。 购、如期定额投资以及调节转入业务的公告。 务的公告。 惠行动的公告。 场证券投资基金代销机构的公告。 的公告。 及调节转入业务的公告。 累计净值的公告。 公告、长安货币阛阓证券投资基金暂停大额申购、调节转入及如期定额投资业务的公告。 调节转入及如期定额投资)业务的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 调节转入及如期定额投资）业务的公告。 定额投资业务的公告。 分基金销售机构并参与费率优惠行动的公告。 金的销售机构的公告、长安货币阛阓证券投资基金 2023 年端午节假期前暂停申购、如期定 额投资以及调节转入业务的公告。 并参与费率优惠行动的公告。 公告。 资基金代销机构的公告。 计净值的公告。 告。 并参与费率优惠行动的公告。 额投资业务的公告。 机构并参与费率优惠行动的公告。 额投资业务的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 务并调治最低申购金额与最低抓有份额的公告。 币阛阓证券投资基金基金居品贵府纲要更新。 合同、托管条约的公告、长安货币阛阓证券投资基金基金合同、长安货币阛阓证券投资基金 托管条约、长安货币阛阓证券投资基金招募评释书更新、740601_长安货币阛阓证券投资基 金基金居品贵府纲要更新。 参与费率优惠行动的公告。 理有限公司对于公司董事变更的公告。 停申购、如期定额投资以及调节转入业务的公告。 的公告。 金销售机构并参与费率优惠行动的公告。 公告。 机构并参与费率优惠行动的公告。 定额投资业务的公告。 的公告。 累计净值的公告。 额投资业务的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 换转入及如期定额投资)业务的公告。 销售机构并参与费率优惠行动的公告。 与费率优惠行动的公告。 参与费率优惠行动的公告。 售机构的公告。 有限公司副总经理离任公告。 购、如期定额投资以及调节转入业务的公告。 构的公告。 下部分基金销售机构的公告。 购、如期定额投资以及调节转入业务的公告。 的公告。 计净值的公告。 额投资业务限定金额的公告。 构的公告。                                  长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新） 机构的公告。 变更为华源证券股份有限公司的公告、长安货币阛阓证券投资基金调治大额申购、调节转入 及如期定额投资业务限定金额的公告。 购、如期定额投资以及调节转入业务的公告。 业务的公告。 公告。 购、如期定额投资以及调节转入业务的公告。 告。                          长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）       第二十四部分 招募评释书的存放及查阅神气   本招募评释书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公阵势，投资东说念主可在办公时辰免费查 阅。投资东说念主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。投资东说念主还可 以平直登录基金管理东说念主网站上进行查阅和下载。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。投资东说念主按上述方 式所赢得的文献过甚复印件，基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证与所公告的内容完全一致。                           长安货币阛阓证券投资基金招募评释书（更新）              第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会核准长安货币阛阓证券投资基金召募的文献   （二）《长安货币阛阓证券投资基金基金合同》   （三）《长安货币阛阓证券投资基金托管条约》   （四）对于肯求召募长安货币阛阓证券投资基金之法律见识书   （五）基金管理东说念主业务履历批件、营业派司   （六）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务履历批件和营业派司存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管条约过甚余 备查文献存放在基金管理东说念主处。投资东说念主可在办公时辰到存放场地免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。                                   长安基金管理有限公司