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基金市场最新资讯 10月23日基金净值:天弘皆享债券发起A最新净值1.0358,跌0.05%

2024-12-06 07:12    点击次数:76

基金市场最新资讯 10月23日基金净值:天弘皆享债券发起A最新净值1.0358,跌0.05%

证券之星音书,10月23日,天弘皆享债券发起A最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.1194元,较前一交游日下落0.05%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.71%,近3个月下落0.08%,近6个月高涨0.52%,近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

天弘皆享债券发起A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比132.04%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为赵鼎龙、彭玮,基金司理赵鼎龙于2021年9月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复12.33%。基金司理彭玮于2023年2月8日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复7.62%。

以上骨子为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资冷落。



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