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债券市场研究与动态 11月26日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0875,涨0.04%

2025-03-16 10:19    点击次数:198

债券市场研究与动态 11月26日基金净值:国联恒益纯债A最新净值1.0875,涨0.04%

本站音信,11月26日,国联恒益纯债A最新单元净值为1.0875元,累计净值为1.1225元,较前一往返日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.57%,近3个月高涨0.07%,近6个月高涨1.31%,近1年高涨5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒益纯债A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比119.22%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为石霄蒙、霍顺朝,基金司理石霄蒙于2021年5月21日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬报12.49%。基金司理霍顺朝于2024年1月17日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬报3.78%。

以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。



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